System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA za 2009 rok
Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2009 rok, który po stronie dochodów wyniósł 14.930.058,00, a po stronie wydatków kwotę 17.709.877,00. Deficyt budżetu w wysokości 2.779.819,00, został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
W ciągu 2009 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których budżet na koniec 2009 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 14.908.103,00 , natomiast po stronie wydatków kwotę 18.587.922,00 . Zaangażowano do budżetu nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości 3.680.000,00 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 181,00 i przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętej pożyczki .
W ciągu 2009 roku budżet miasta Helu zmieniany był 11 uchwałami Rady Miasta oraz 23 zarządzeniami Burmistrza.
Dochody budżetu miasta za 2009 rok wykonano na kwotę 10.431.285,32 co stanowi 70,0 % planu.
Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
- dotacje celowe wykonano na kwotę 990.213,77 zł, co stanowi 96,96% planu,
Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:
Zaległości w 2009 roku wyniosły kwotę ogółem 313.192,72 zł, w tym zaległości podatkowe kwotę 132.431,06 zł. Zaległości ogółem uległy zmniejszeniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 104.048,17 zł, w tym zaległości podatkowe o kwotę 75.407,04 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2009 roku wyniosły:
1) skutki obniżenia górnych stawek podatków - 39.020,48 zł, co stanowi 0,37% do dochodów ogółem, natomiast do dochodów własnych stanowi 0,57%
2) skutki udzielonych ulg i zwolnień - 160.794,76 zł, co stanowi 1,54% do dochodów ogółem, a do dochodów własnych stanowi to 2,35%.
Niskie wykonanie dochodów tj. w 70% jest również wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży mienia komunalnego. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż działek, jednakże nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania. Przyczyną braku zainteresowania inwestorów był kryzys gospodarczy, jednak postanowiono nie obniżać cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, licząc na powrót koniunktury. Poza tym środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone miały być na wydatki inwestycyjne (głównie na modernizację sieci wod.kan.), a ponieważ zaplanowana inwestycja również nie została podjęta , ze względu na trwającą procedurę pozyskiwania środków unijnych, nie wywołało to negatywnych skutków dla budżetu miasta.
Wydatki wykonano na kwotę 14.806.247,45 zł, co stanowi 80,0% planu.
Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801 0 Oświata i wychowanie (35,33% wydatków ogółem), w dziale 750 Administracja publiczna (16,34% wydatków ogółem), w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,45% wydatków ogółem), i w dziale 852 Pomoc społeczna (10,64% wydatków ogółem).
Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 1.874.460,57 zł co stanowi 12,66% ogółu wydatków, natomiast kwota 12.931.786,88 zł to wydatki bieżące co stanowi 87,34% ogółu wydatków. Budżet miasta Helu za 2009 rok zamknął się deficytem w wysokości 4.374.962,13 zł i został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Zobowiązania wymagalne wyniosły 0,01 zł. Gmina Hel nie posiadała na dzień 31.12.2009 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń innym podmiotom.
|
Lp.
|
Treść
|
Plan 2009
|
Wykonanie 2009
|
%
4:3
|
% do ogółu wykonanychdochodów
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
|
1.
|
Dotacje otrzymane
|
1.021.196
|
990.213,77
|
96,9
|
9,5
|
|
2.
|
Subwencje
|
2.625.803
|
2.625.803,00
|
100,0
|
25,2
|
|
3.
|
Sprzedaż mienia komunalnego
|
5.000.000
|
136.788,41
|
2,7
|
1,3
|
|
4.
|
Dochody z majątku gminy
|
672.000
|
804.236,43
|
119,7
|
7,7
|
|
5.
|
Udziały w podatkach
|
2.184.533
|
2.018.071,25
|
92,3
|
19,3
|
|
6.
|
Podatki i opłaty lokalne
|
2.943.800
|
3.166.816,67
|
107,6
|
30,4
|
|
7.
|
Podatek dochodowy (karta podatkowa) |
35.000
|
37.639,46
|
107,5
|
0,4
|
|
8.
|
Wpływy z innych opłat (skarbowa, sprzed. alkoholu; inne) |
180.000
|
210.579,54
|
116,9
|
2,0
|
|
9.
|
Pozostałe dochody
|
245.771
|
441.136,79
|
179,5
|
4,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O g ó ł e m:
|
14.908.103
|
10.431.285,32
|
70,0
|
100,0
|
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:
|
Lp.
|
Treść
|
Plan 2009
|
Wykonanie 2009
|
%
|
|
1.
|
Dz. 600 Transport i łączność
|
30 008,00
|
23 839,44
|
79
|
|
2.
|
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
|
5 672 000,00
|
941 024,84
|
17
|
|
3.
|
Dz. 710 Działalność usługowa
|
3 800,00
|
3 800,00
|
100
|
|
4.
|
Dz. 750 Administracja publiczna
|
93 446,00
|
188 841,27
|
202
|
|
5.
|
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy…
|
4 948,00
|
4 948,00
|
100
|
|
6.
|
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne…
|
25 000,00
|
38 470,40
|
154
|
|
7.
|
Dz. 756 Dochody od osób prawnych…
|
5 343 333,00
|
5 433 106,92
|
102
|
|
8.
|
Dz. 758 Różne rozliczenia
|
2 756 278,00
|
2 817 169,88
|
102
|
|
9.
|
Dz. 801 Oświata i wychowanie
|
9 500,00
|
25 618,60
|
270
|
|
10.
|
Dz. 852 Pomoc społeczna
|
947 524,00
|
936 216,77
|
99
|
|
11.
|
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
|
22 266,00
|
18 249,20
|
82
|
|
|
R a z e m:
|
14 908 103,00
|
10 431 285,32
|
70
|
W dziale 600 zaplanowano kwotę 30.008,00 , a na dzień 31.12.2009 roku wykonano dochody w 79% tj. na kwotę 23.839,44 zł. Kwota 13.008,00 wykazana w rozdziale 60014 to dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, natomiast w rozdziale 60016 zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 natomiast wykonano kwotę 10.831,44 i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.
W dziale 700 zaplanowano kwotę 5.672.000,00 natomiast na dzień 31.12.2009 roku wykonano 941.024,84 co stanowi 17% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:
- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 19.418,17 co stanowi 162% planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2009 roku wyniosły kwotę 1.895,27 i dotyczyły 7 podatników, natomiast nadpłaty z tego tytuły wyniosły 90,58 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 781.818,26 co stanowi 119% planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2009 roku wyniosły kwotę 61.498,23 zł i dotyczyły 23 dzierżawców, natomiast nadpłaty wyniosły 1.327,65 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 3.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 natomiast na dzień 31.12.2009 roku wykonano kwotę 136.788,41 co stanowi 3% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż mieszkań komunalnych oraz gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości z tego tytułu na kwotę 47.697,24 zł , w tym zaległości wymagalne 29.760,00 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 1.000,00 zł
Zaplanowane środki w dziale 710 wykonano w 100% na kwotę 3.800,00 i jest to dotacja przeznaczona na remont i utrzymanie mogiły zbiorowej Obrońców Helu.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 93.446,00 wykonano kwotę 188.841,27 co stanowi 202% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:
- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 34.000,00 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 154.841,27 , którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, otrzymanych darowizn, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 4.948,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców (673,00), oraz kwota dotacji w wysokości 4.275,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 25.000,00 zł natomiast wykonano 38.470,40 co stanowi 154% planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł natomiast na dzień 31.12.2009r. wykonano kwotę 37.639,46 zł co stanowi 108% planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 37.602,76 zł natomiast kwota 36,70 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 73.168,06 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 1.327,60 zł,
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.354.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 2.431.151,36 zł co stanowi 103% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę 2.367.239,16 tj. w 103% . Zaległości podatkowe na 31.12.2009 roku wyniosły kwotę 46.131,00 zł i dotyczą 2 podatników. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 20.538,07 zł, i dotyczą 16 podatników,
- podatek leśny wykonano na kwotę 27.310,00 zł co stanowi 109% planu,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 36.522,20 co stanowi 95% planu, z tytułu tego podatku nie wystąpiły zaległości, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 0,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 80,00 zł,
3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 589.800,00 natomiast wykonano kwotę 735.665,31 co stanowi 125% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 247.274,30 co stanowi
99% planu. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2009r. wyniosły 12.340,20 i dotyczyły 20 podatników, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 296,17 zł i dotyczyły również 16 podatników.
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 7.224,00 co stanowi 125% planu, zaległości z tego wyniosły 790,60 zł, natomiast nadpłata wyniosła 1,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 13.264,00 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy.
- podatek od posiadania psa wykonano w 106% na kwotę 10.619,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 126.155,00zł tj. w 120%,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 203.034,25 zł tj. w 131% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę 123.085,10tj. 205% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły kwotę 1,20 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 5.009,66 (167% ).
4) wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł natomiast wykonano 210.579.54 co stanowi 117% planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 13.616,51 zł co stanowi 136% planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 169.688,03 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 27.275,00 zł.
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.184.533,00 z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.164.533,00 natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 20.000,00 z tego na dzień 31.12.2009r. wykonano kwotę 2.018.071,25 tj. w 92% z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.967.564,00 (91%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 50.507,25 zł (253%).
Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.756.278,00 natomiast dochody wykonano na kwotę 2.817.169,88 co stanowi 102%. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.615.699,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 10.104,00
Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 130.475,00 natomiast wykonano kwotę 191.366,88 zł co stanowi 147% planu.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 9.500,00 wykonano kwotę 25.618,60 co stanowi 270% planu. Dochody w tym dziale zwrot kosztów za media za okres sezonu letniego , a także zwrot kosztów dot. współpracy młodzieży.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 947.524,00 wykonano kwotę 936.216,77 tj. 99% planu .
Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 9.705,13 oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (10.303,07) jest dochodem własnym gminy.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości 18.249,20 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, a także na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.
W Y D A T K I
Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie 18.587.922,00 zł na dzień 31.12.2009 roku wykonano 14.806.247,45 zł co stanowi 80% planu. Tak niskie wykonanie wydatków jest wynikiem przede wszystkim nie podjęcia w pełnym zakresie zaplanowanej inwestycji w dziale 900 tj. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej. Na zaplanowaną na te zadanie kwotę 3.400.000,00 wydatkowano tylko 55.922,36 zł tj. 2% . Pozostałe wydatki również wykonywano celowo, oszczędnie , tylko w niezbędnym zakresie.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
|
Lp.
|
Treść
|
Plan na 2009 rok
|
Wykonanie za 2009 rok
|
%
|
|
1.
|
Dział 600 - Transport i łączność |
991.318,00
|
956.144,18
|
96
|
|
2.
|
Dział 630 - Turystyka |
642.600,00
|
632.203,36
|
98
|
|
3.
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
629.000,00
|
620.951,43
|
99
|
|
4.
|
Dział 710 - Działalność usługowa |
93.800,00
|
43.915,00
|
47
|
|
5.
|
Dział 750 - Administracja publiczna |
2.487.719,00
|
2.418.111,28
|
97
|
|
6.
|
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
|
4.948,00
|
4.948,00
|
100
|
|
7.
|
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. |
549.361,00
|
497.004,39
|
90
|
|
8.
|
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiycznych |
45.400,00
|
40.571,31
|
89
|
|
9.
|
Dział 757 - Obsługa długu publicznego |
50,00
|
0,76
|
2
|
|
10.
|
Dział 758 - Różne rozliczenia |
10.000,00
|
0,00
|
0
|
|
11.
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
5.249.123,00
|
5.230.184,67
|
100
|
|
12.
|
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
260.000,00
|
242.284,93
|
93
|
|
13.
|
Dział 852 - Pomoc społeczna |
1.642.066,00
|
1.574.954,55
|
96
|
|
14.
|
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
120.909,00
|
110.904,04
|
92
|
|
15.
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5.246.128,00
|
1.843.255,04
|
35
|
|
16.
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
544.000,00
|
532.612,27
|
98
|
|
17.
|
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport |
71.500,00
|
58.201,66
|
81
|
|
|
R a z e m:
|
18.587.922,00
|
14.806.247,45
|
80
|
Wydatki bieżące i majątkowe 2009 rok.
Wykonane wydatki bieżące - 12.931.786,88 zł
Wykonane wydatki majątkowe - 1.874.460,57 zł
Struktura wydatków w 2009 roku
|
|
Plan
|
Wykonanie
|
% wykonania
|
Struktura %
|
|
Wynagrodzenia
|
4 884 908,00
|
4 840 323,43
|
99,08
|
32,69
|
|
Pochodne od wynagrodzeń |
869 767,00
|
856 509,55
|
98,47
|
5,78
|
|
Dotacje
|
838 000,00
|
837 999,98
|
99,99
|
5,65
|
|
Wydatki na obsługę długu |
50,00
|
0,76
|
1,52
|
0
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
6 738 476,00
|
6 396 953,16
|
94,93
|
43,21
|
|
Wydatki majątkowe |
5 256 721,00
|
1 874 460,57
|
35,65
|
12,66
|
|
R a z e m:
|
18 587 922,00
|
14 806 247,45 |
80,0
|
100,0
|
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę 956.144,18 zł co stanowi 96% planu, z czego 604.097,09 to przekazanie środków na podstawie porozumienia między gminami Hel , Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym ; kwotę 13.008,00 wydano na utrzymanie dróg publicznych powiatowych, natomiast kwotę 339.039,09 wydano na drogi gminne. W ramach wydatków bieżących dotyczących rozdz. 60016 drogi publiczne gminne zrealizowano następujące zadania: w ramach § 4210 zakupiono znaki drogowe oraz materiały do wykonania znaków drogowych (4.153,88); układanie, remonty chodników (116.227,93), wykonanie oznakowania informacyjnego, tablice z nazwami dróg, oznakowanie poziome ulic (11.923,80. W ramach § 6050 zakupiono materiały do modernizacji drogi na odcinku Leśna – Sosnowa (61.144,25) oraz wykonano roboty na w/wym odcinku (95.549,41); wykonano drogę z kostki brukowej ul. Wiejska 79-81 (27.539,82); wykonano drogę z kostki brukowej przy cmentarzu (22.500,00).
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 98% na kwotę 632.203,36 zł. W ramach § 4210 dokonano zakupu wyposażenia oraz art. przemysłowe dla punktu informacji turystycznej (5.004,76). Na remont i montaż kotłowni w Marinie wydano kwotę 36.033,92 zł. W ramach § 4300 wydano następujące środki: montaż i konfiguracja systemu monitorowania oraz rozbudowa systemu (3.954,60), podłączenie myjni w marinie (6.075,60), montaż grzałki elektrycznej (1.159,00), zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz urządzenia gaśniczego do kotłowni w budynku mariny (7.676,06), zamontowanie systemu samo-otwierającego w marinie (5.710,82), wykonanie pamiątek z logo Helu wykonane w celach promocyjnych z okazji zatopienia jednostki K-18 (15.280,51), projekt kampanii promocyjnej pierścienia Zatoki Puckiej (3.000,00), wykonanie innych usług (1.337,69). W ramach § 6050 wydano kwotę 510.179,73 zł z czego kwota 309.657,42 przypada na wydatki związane z rozbudową infrastruktury turystycznej „Pierścień Zatoki Gdańskiej”, kwota 178.684,31 dotyczy realizacji przedsięwzięcia: zatopienie kutra K-18, celem udostępnienia go dla turystyki podwodnej oraz kwota 21.838,00 dotyczy wykonania wstępnej kalkulacji kosztów inwestycji pn. Kopiec Kaszubów, opracowania analizy finansowej oraz wniosku aplikacyjnego dla wymienionego projektu.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 31.12. 2009 roku wykonano kwotę 620.951,43 co stanowi 99% planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (8.271,00); prace geodezyjne, podziały działek (29.280,00); opłaty sądowe (1.055,00), sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (831,80), opłaty roczne (czynsz najmu, użytkowanie wieczyste, wyłączenie z produkcji leśnej (58.089,03), wykonanie mapy do celów projektowych (9.760,00), ogłoszenie w prasie o przetargu (9.447,68), sporządzenie aktu notarialnego (4.253,20), aktualizacja ewidencji gruntów (1.800,00), wznowienie granic (2.440,00), pomiar sytuacyjny budynku oraz opracowanie dokumentacji (1.375,00), zakup nieruchomości (494.348,72)
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki w tym dziale wykonano w 47% tj. na kwotę 43.915,00 zł
W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 35.845,00 z czego na umowę zlecenie za przygotowanie i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy przypada kwota 12.055,00, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (21.350,00), ekspertyza środowiskowa dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie w prasie (1.464,00), opłata roczna za korzystanie z systemu ochrony środowiska (732,00), ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (244,00). W ramach rozdziału 71035 wydano kwotę 8.070,00 na prace porządkowe na mogile Obrońców Helu oraz prace wykonane przy ogrodzeniu cmentarza.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.487.719,00 natomiast na dzień 31.12. 2009 roku wydano kwotę 2.418.111,86 co stanowi 97% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 135.993,28 na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu opraw (525,82), zakupu druków (641,72), zakup wiązanek okolicznościowych (600,00), artykuły spożywcze i przemysłowe (234,65), zakupiono meble biurowe (2.005,00), artykuły do naprawy sprzętu komputerowego (1.292,05), kalkulator (256,20). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy na użytkowanie programu komputerowego, opieka autorska oprogramowania, aktualizacja (8.772,84), opłata za szkolenie (1.090,00). W ramach § 4370 opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne (691,00). Na podróże służbowe wydano kwotę (80,90), a na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.000,00).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 75.359,02 zł co stanowi 89% planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (36.915,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady (16.518,24) oraz Wiceprzewodniczących (11.562,72), podróże służbowe (2.786,92) . W ramach § 4210 zakupiono wiązanki okolicznościowe (482,00), zakupiono artykuły spożywcze (2.035,66), sprzęt elektroniczny (739,00), plakietka „Zasłużony dla Miasta Helu” (608,78),przedłużacz do projektora (89,00). W ramach § 4300 wykonano teczki dla rady (2.147,20), opłacono szkolenia (1.064,00), konsumpcja (190,50), usługa hotelowa (185,00), opłata za przejazd autostradą (35,00).
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta wynoszą 1.659.116,20 co stanowi 97% planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 137.982,44 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (18.686,63), zakup druków (1.766,82), zakup środków czystości (10.560,34), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (11.675,83), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (9.414,37), zakup wiązanek okolicznościowych (3.407,80), zakup prasy (3.528,40), artykuły samochodowe (870,42), tusz do drukarek, toner (24.861,94), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (21.492,89), zakup mebli (3.069,00), zakup sprzętu biurowego (2490,00), tablice informacyjne (9.239,00), drukarka do etykietek (1.348,00), książki – albumy (2.000,00). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 56.028,31 i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 26.998,60 zł, energii elektrycznej za 28.621,20 zł oraz pobór wody 408,51 zł. Na kwotę 11.487,79 zł poniesiono wydatki na zakup usług remontowych, a w szczególności na: remont samochodu służbowego (1.639,60), remont pomieszczeń biurowych (4.787,19), remont przyłącza kanalizacyjnego w budynku UM (3.477,00). Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 2.600,00.
Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 207.960,52 składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (14.962,04), dofinansowanie nauki (3.200,00), szkolenia (15.603,00), konserwacja kotłowni olejowej (5.227,56), serwis kserokopiarek (23.958,75), opłata za nadane przesyłki listowe (25.796,67), usługi komunalne (5.150,17), instalacja, konserwacja i rozbudowa systemu alarmowego (4.498,32), monitorowanie systemu alarmowego (6.039,00), usługi informatyczne, utrzymanie domen (10.251,30) aktualizacja i obsługa informatyczna programów ( 3.168,95),, dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.078,95), usługi prawne (57.432,01), oprawienie dzienników ustaw (1.083,36), konsumpcja (845,80), opłaty skarbowa, sądowe (1.031,30), usługi stolarskie (210,00), obsługa służby bhp (6.382,80), niszczenie dokumentów (227,16), ogłoszenia prasowe (1.347,19), przegląd samochodu służbowego (2.540,00), instalacja przyłącza telefonicznego (3.628,01). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 2.283,84 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 15.008,25 natomiast na telefony stacjonarne wydano 14.927,46 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 11.511,20 zł . Odpis na fundusz socjalny wyniósł 24.668,00 zł. W ramach § 4740 wydano kwotę 5.965,92 na papier do drukarek. W ramach § 4750 zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 10.265,56 zł. W ramach § 6060 zakupiono i wdrożono system obsługi e-Urząd (13.956,80), zakupiono aktualizację programu antywirusowego , zakup abonamentu na program LEX.
- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 503.627,36 między innymi na: opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (286,69) oraz składki na Fundusz Pracy (24,75) dla artystów za wykonanie występów artystycznych podczas imprez organizowanych w mieście (46.991,92). W ramach § 4210 wydano środki na: zakup albumów, książek (2.000,00), zakup nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych na „Dzień Ryby” (8.254,67), zakup materiałów promocyjnych (3.134,00), zakup artykułów spożywczych w związku z imprezami (5.623,39), wydatki związane z festiwalem Buchta (4.574,50), wydatki związane z imprezą z okazji Dnia Dziecka (585,68), zjazd Kaszubów (3.382,21), wydatki związane z organizacją D-Day (6.920,92), wydatki poniesione na 70 rocznicę obrony Helu (6.815,53), artykuły przemysłowe zakupione w związku z letnimi imprezami (1.411,44). W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: druk Helskiej Blizy (13.193,10), za imprezy podczas ferii zimowych (1.800,00), druk książek – Półwysep Helski oraz Tryptyk Helski (27.782,11), wykonanie folderów „Bajeczny Hel” oraz folder składanka (19.642,00), promocja w magazynie Forum Pomorskie z okazji zjazdu Kaszubów (854,00), relacje radiowe z imprez przeprowadzonych w sezonie letnim (9.150,00), targi turystyczne – koszty przejazdu (455,00), za prowadzenie imprezy "Majówka" oraz wykonanie programu muzycznego, obsługa akustyczna (9.500,00), imprezy podczas Dnia Dziecka (6.064,25), druk "Nordowego Gońca" (882,75), wykonanie materiałów promocyjnych (11.022,35), wykonanie kalendarzy (10.614,00), oprawa muzyczna podczas "Sobótki" (1.900,00), Dzień Ryby (21.996,00), D-Day (43.233,47), impreza „Poławianie bursztynu” (6.853), wydatki związane z przyjazdem delegacji z Hermeskeil (24.026,32), wykonanie koncertu, realizacja dźwięku i światła podczas „Święta Miasta” (2.473,00), przygotowanie i realizacja widowiska sylwestrowego, pokaz sztucznych ogni (9.000,00), występy zespołów, realizacja dźwięku i światła na zakończenie lata (20.343,80), impreza „Gorący styczniowy wieczór” (3.500,00), festiwal Buchta (6.959,60), realizacja reportaży z Helu w TV Półwysep i TV Nasza oraz TTM (27.571,98), „Dzień otwartych serc – występy artystyczne (10.300,00), „Dni Kultury Regionalnej” program artystyczny (6.524,56), wydatki związane z obchodami 70 rocznicy obrony Helu (28.248,20), wykonanie zadaszenia sceny na Bulwarze Nadmorskim (12.017,00), koszty przejazdu młodzieży helskiej na spotkanie integracyjne (7.887,50), plener malarski (1.008,00), wyżywienie dzieci podczas imprezy (1.170,00), utworzenie strony internetowej, licencja i opieka autorska (23.668,00), wykonanie panoramy wirtualnej miasta Helu (14.030,00), wykonanie i montaż mapy Helu (3.257,40), występy zespołu „Czarne Kapelusze”, „Kaszubianki” oraz program artystyczny wykonany podczas zatopienia „Bryzy” (3.350,00), realizacja projektu graficznego i wykonanie bajeru reklamowego (1.046,98).
- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 44.016,00 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (19.976,00), oraz składki członkowskie NORDA (8.000,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Klub Samorządowy (2.440,00), Stowarzyszenie Księgowych (300,00), Lokalna Grupa Działania Małe Morze (10.000,00)
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...
W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100% na kwotę 4.948,00 zł wymienione środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR…
Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 90% na kwotę 497.004,39 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:
- w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wykonano kwotę 54.999,99 i są to wydatki
na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Juracie oraz dofinansowanie dodatkowych
służb oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych,
- w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” wydano kwotę 3.999,99 na zakup paliwa,
- w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" wydano kwotę 21.000,00
na zakup modułów sms-owego powiadamiania (1.000,00), na zakup samochodu gaśniczego
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 219.043,55 zł co stanowi 86 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (6.847,59), wypłatę umów zleceń (45.702,01) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (2.649,70). W ramach § 4210 wydano kwotę 61.343,36 między innymi na : zakup paliwa do samochodów (9.319,57), zakup akcesoriów samochodowych (2.433,99), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (8.123,71), wiązanki okolicznościowe (378,00), artykuły spożywcze, woda mineralna (1.146,52), środki czystości (980,97), zakup art. mundurowych (2.751,60), meble do świetlicy w remizie (10.226,89), tablice informacyjne (5.682,95), grill gazowy (1.691,89) inne (3.424,79).
Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 21.326,61 . W ramach § 4270 dokonano remontu pompy pływającej, pompy szlamowej, systemu alarmowego ( 2.238,31), przeprowadzono prace remontowe w budynku OSP ( 9.631,31) oraz wykonano remont ogrodzenia (12.358,60).
Okresowe badania lekarskie strażaków wyniosły kwotę 660,00. W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 42.923,29 między innymi na : usługi komunalne (2.122,70), przegląd samochodów (827,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych (2.217,00), wydatki poniesione w związku z obchodami 50-lecia OSP (16.694,78), przegląd sprzętu gaśniczego (1.692,21), opłata za rejestrację pojazdów OSP (490,00), usługa transportowa (2.125,60), naprawy w budynku OSP (14.046,94).
Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 1.749,44 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 565,33 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, osób, strażacki fundusz wypadkowy przeznaczono kwotę 11.048,00 zł
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 184.960,86 co stanowi 95% planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 dokonano zakupu bloczków mandatów karnych (453,13), zakupiono umundurowanie (135,00), zakupiono komputer przenośny (2.435,63).
W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 29.499,48 zł miedzy innymi na: wykorzystanie częstotliwości (700,00), szkolenia (540,00), holowanie pojazdu (2.100,84), programowanie radiotelefonu (388,64) noclegi i wyżywienie dodatkowych funkcjonariuszy w okresie sezonu letniego (25.770,00). Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 3.271,48 zł oraz na stacjonarne rozmowy telefoniczne wydano kwotę 1.400,00 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły kwotę 442,70 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 3.000,00 zł.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...
W dziale 756 wydano kwotę 40.571,31 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dot. opłaty miejscowej, targowej, parkingowej oraz związanym z tym ubezpieczeniem społecznym.
DZIAŁ 757 - FINANSE
W dziale 757 wydano kwotę 0,76 co stanowi 2% planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.249.123,00 z czego do końca roku 2009 wykorzystano 5.230.184,67 co stanowi 100% planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.906.991,95 co stanowi 99% planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, olej opałowy, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny. W ramach § 6050 wykonano modernizacji stołówki szkolnej (539.510,92) oraz na opracowanie studium wykonalności dot. modernizacji sali gimnastycznej w ZSO wydano kwotę 12.200,00
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 60.025,05 i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 460.677,83 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 1.025.154,97 tj. 100% planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 502.417,15 tj. 100% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 14.184,00 co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 219.530,98 zł,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 41.202,74 tj. 99% planu.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 260.000,00 natomiast wykorzystano 242.284,93 co stanowi 93% planu :
- na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozdz. 85121) wydano kwotę 50.277,06 tj. 84 % planu. Wymienione środki wydano na przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki zdrowia. Opłacono zabiegi rehabilitacyjne, ogólnorozwojowe kobiet z chorobami nowotworowymi, spotkanie integracyjne „Amazonek” (2.980,99) wykonanie szczepień ochronnych (41.621,00),przeprowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.793,80), wyposażenie (1.474,77), paski diagnostyczne (1.638,17), medale i statuetki dla uczestników turnieju dla niepełnosprawnych (199,99), środki opatrunkowe (568,34).
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 13.847,13 zł tj. 99% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły biurowe (220,55), filmy edukacyjne, książki do prowadzenia zajęć z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum (620,29), „Tydzień Profilaktyki” (1.782,42), testy do wykrywania narkotyków (558,54), artykuły przemysłowe zakupione do prac konserwatorskich i naprawczych w świetlicy socjoterapeutycznej i Punkcie Pomocy Rodzinie (541,05), kuchenka mikrofalowa (219,00). W ramach § 4300 wydano środki na prowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami ZSO, spotkania informacyjno – edukacyjne (800,00), program profilaktyczno-wychowawczy „Pomóż mi” (1.300,00), dydaktyczne koncerty muzyczne, przedstawienia profilaktyczne, spektakl teatralno-profilaktyczny (3.820,00), kolonie profilaktyczne (3.638,28), wycieczka dla dzieci (347,00),
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 143.160,74 co stanowi 95% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (12.600,00), umowy zlecenia (76.609,47) oraz składki ZUS (7.557,97) i Fundusz Pracy (1.302,23). W ramach § 4210 wydano kwotę 18.321,56 z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych (1.504,34), zakup artykułów spożywczych (6.450,38), artykułów biurowych i papierniczych (934,32), zakup książek, prasy, poradników (2562,27), zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy (1.667,58) środki czystości (478,54), nagrody za udział w konkursach (331,18), zakup wyposażenia (1039,66), drukarka, projektor, ekran projekcyjny (2.389,00), alkomat (246,51), rolety (333,36), inne (384,42). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup oleju opałowego (11.000,00) i energii elektrycznej (4.520,76). W ramach § 4300 wydano kwotę 15.336,34 między innymi na: kolonie profilaktyczne ( (3.680,09), usługi komunalne (270,85), szkolenia (2.100,00), wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w ramach warsztatów profilaktycznych (240,00), wycieczki (1.119,20), instalacja systemu alarmowego (1.251,50), abonament RTV (186,70), realizacja programu profilaktycznego z uczniami ZSO (1.260,00), opłaty sądowe (4.790,00), inne (438,00). Opłaty telefoniczne wyniosły kwotę (912,41).
- w rozdziale 85195 pozostała działalność wydano kwotę 35.000,00 świadczenie usług w zakresie opieki hospicyjnej.
DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA
Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę 1.574.954,55 co stanowi 96% planu. Wymienione wydatki obejmują:
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 42.898,07 zł za pobyt w domu
- w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 632.690,86, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (20.283,00),
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 15.644,44,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 100% na kwotę 283.290,27 z czego na wypłaty zasiłków z otrzymanej dotacji przypada kwota 189.290,27 natomiast ze środków gminy przypada kwota 94.000,00
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 94.971,88 co stanowi 91% planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 299.642,00 natomiast wykonano w 2009 roku kwotę 287.748,47 co stanowi 96% planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego , usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 97% na kwotę 98.329,07 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 99.098,49 co stanowi 89% planu. Z wymienionych środków na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne przypada kwota 32.181,92 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych, organizację spotkania noworocznego i pikniku dla seniorów, zakup paczek świątecznych.
Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 92% na kwotę 110.904,04 i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:
- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 99% na kwotę 55.224,84 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 52.679,20,00 zł co stanowi 85% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wypłatę stypendium socjalnych, a także na zakup podręczników,
- w rozdziale 85495 pozostała działalność wydano kwotę 3.000,00.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2009 roku kwotę 1.843.255,04 co stanowi 35% planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:
- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 55.922,36 co stanowi 2% planu. Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 471.040,13 co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową, a także na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 87.943,45 co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 221.284,07 co stanowi 97% planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic ,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 370.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 637.065,03 co stanowi 93% planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 104.069,31 między innymi na: zakup artykułów elektrycznych i dekoracje świąteczne (14.354,97), rolety do kas biletowych (2.928,00), place zabaw (30.575,65), wyposażenie harcówki (1.497,59), zakupy art. ogrodniczych do uporządkowania wejścia na cypel (458,20), zakupiono sprzęt do monitoringu w Punkcie Informacji Turystycznej (4.208,08), zakup reflektorów do oświetlenia sceny (980,00), zakup art.”Czysta plaża” (1.998.85), zakup części do naprawy namiotów handlowych (5.950,00), deski do naprawy ławek w parkach (1.141,92), worki oraz stojaki do śmieci ustawione na plażach (6.234,20), materiały do remontu pomieszczeń w których odbywa się festiwal muzyki kameralnej (22.049,47), materiały do wykonania rozdzielni energii elektrycznej na bulwarze (2.891,34),
W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną (22.964,03), zużycie wody (572,02). W ramach § 4270 wydano kwotę 196.329,78 między innymi na: naprawę elementów placu zabaw (1.706,69), remont sceny (1.403,00), remonty mieszkań i budynków komunalnych (73.916,57), ocieplenie budynku (119.302,63).
W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 303.337,52 miedzy innymi na: odławianie bezpańskich psów (11.532,00), wywóz nieczystości z mariny, noclegowni, LCPSR, plaży, targowiska, garaże (108.957,83), serwis kabin WC (12.067,46),wydatki związane z urządzeniem kas biletowych (57.377,40), wywóz nieczystości i gruzu po rozbiórce sieciarni (8.805,41), wykonanie i montaż tablic informacyjnych na cyplu (22.700,00), naprawa urządzeń na placu zabaw (5.014,74), naprawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych (20.130,00), montaż rozdzielni energii elektrycznej na scenie (1.525,00),montaż rozdzielni elektrycznej w noclegowni (2.033,00), instalacja systemu alarmowego w budynku biblioteki (2.002,00),usługi stolarskie (1.900,00), prace porządkowe i wywóz gruzu po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych (24.759,70), postój pojazdu przeznaczonego do utylizacji (1.930,04), montaż okien w noclegowni (4.600,00), zakup i montaż gabloty (2.098,40), koszty utrzymania nieruchomości Wiejska 97 (1.399,20), prace porządkowe (11.808,64), prowizja za pobór opłaty za psy (873,00).
W ramach § 4430 zapłacono kwotę 9.792,37 zł dla KPW - wyrok sądu z dnia 22.12.2000r.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale 921 wykonano kwotę 532.612,27 co stanowi 98% planu. Wymienione wydatki obejmują:
- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 93% na kwotę 159.612,27 zł. Wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzenia artystów za wykonane koncerty w ramach Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej (90.044,00), Teatr Letni – prezentacja serii kameralnych spektakli, (16.449,00), wykonanie koncertu organowego (1.684,00), obsługa nagłośnienia i światła (1.921,00), organizacja imprez (1.186,00).
W ramach § 4210 zakupiono krzesła na potrzeby festiwali (5.856,00), artykuły do scenografii, kwiaty (2.745,10). W ramach § 4300 poniesiono następujące wydatki: wypożyczenie i przewóz fortepianu (5.349,92), wydatki związane z Teatrem Letnim (34.377,25
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w 2009 roku zamknęły się kwotą 373.000,00 co stanowi 100% planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.
Szczegółowe zestawienie wydatków omówione zostały w sprawozdaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 71.500,00 z czego w 2009 roku wydano kwotę 58.201,66 co stanowi 81% planu.
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w ramach § 4210 wydano kwotę 17.455,06 na zakup ławek dla zawodników rezerwowych oraz siatkę do bramek na boisku piłkarskim.
- w ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych (7.544,05), zakupy sprzętu dla reprezentacji Helu w piłce nożnej (1.617,78), nagrody, puchary, medale, dyplomy, statuetki, art. sportowe dla uczestników zawodów (10.094,79), napoje, naczynia jednorazowe, art. spożywcze dla uczestników zawodów (367,54), dyplomy, słodycze, art. szkolne dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych w czasie ferii zimowych (722,96), paliwo do samochodu oraz art. spożywcze na wyjazd na zawody (2.250,45). W ramach § 4300 wydano kwotę 18.149,03 między innymi na: organizację regat (3.500,00), wykonanie plakatu, tabliczek na puchary, usługa grawerska , plakietki z nadrukiem (1.156,40), ekwiwalent sędziowski (1.123,63), przewóz zawodników na zawody, wpisowe, noclegi, wyżywienie (4.944,76), przewóz dzieci na lekcje pływania (1.801,89), otwarcie Miejskiego Zjednoczonego Klubu Sportowego (1.500,00), wykonanie tablicy pamiątkowej (976,00), Oskary sportowe Gminess (1.174,95), przejazd kolejką wąskotorową uczestników zawodów PCK (328,00), obsługa imprez sportowych (1.643,40).
- dochody budżetu miasta - 10.431.285,32
w tym:
wydatki bieżące - 12.931.786,88
wydatki majątkowe - 1.874.460,57
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | sprawozdanie_roczne_-_wydatki.xls (XLS, 90KB) | 2010-03-22 19:39:34 | 248 razy |
| 2 | Wykonanie_-_czA_A_A__opisowa_DOM_19.03.2009.rtf (RTF, 66KB) | 2010-03-22 19:39:34 | 319 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 22-03-2010 19:39:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Wądołowski | 22-03-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 22-03-2010 19:45:03 |