Projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2011 rok - PROJEKT UCHWAŁY.

Projekt uchwały Nr ……..

Rady Miasta Helu

U C H W A Ł A Nr ………..

Rady Miasta Helu

z dnia ……….….. 2010 roku

w sprawie budżetu miasta Helu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust.1, i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - 32.144.826,00 zł

w tym:

1. Dochody bieżące - 10.921.565,00 zł

2. Dochody majątkowe - 21.223.261,00 zł

jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 37.644.826,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości - 10.921.565,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 10.921.565,00 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.125.451,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.366.632,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 451.000,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 685.229,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 293.253,00 zł jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości - 26.723.261,00 zł

w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 17.891.491,00 zł jak w załączniku nr 2.

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 120.000,00 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości - 96.000,00 zł

2) celową w wysokości - 24.000,00 zł

( zarządzanie kryzysowe )

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z

załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 190.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

- zakładów budżetowych: przychody - 4.651.071,00 zł ; wydatki - 5.777.091,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi

finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 218.000,00 zł; wydatki - 219.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu:

- z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych - 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 250.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian