Projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2012 rok - PROJEKT UCHWAŁY.

                                                                                              Projekt Nr ……        

U C H W A Ł A   Nr  …….

Rady  Miasta  Helu

z  dnia  ………..  2011 roku

w sprawie    budżetu miasta Helu na 2012 rok

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. )  oraz  art. 211, art. 212, art. 258 ust.1,  i art. 264 ust.3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 ze zm.)   Rada Miasta Helu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości                                  -         30.649.557,00 zł               

w tym:

1) dochody bieżące                                                                       -         11.298.127,00 zł

2) dochody majątkowe                                                                  -         19.351.430,00 zł

zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w  łącznej wysokości                       -        36.764.941,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości                                             -         10.913.511,00 zł

     zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały

2) wydatki  majątkowe w łącznej wysokości                           -         25.851.430,00 zł

     zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

     - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem

       nr 3 do uchwały                                                                           -          2.640.000,00 zł

     - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć

       w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie

       z załącznikiem nr 3a                                                                     -         23.211.430,00 zł 

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem

     środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

     zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                          -         23.562.479,00 zł

§ 3.

1.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

2.  Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi  w wysokości  384.616,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki.

§ 4.

1.  Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do

     uchwały.

2.  Ustala się rozchody budżetu w wysokości 384.616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do

     uchwały.

§ 5.

W  budżecie  tworzy się rezerwę w wysokości-                      127.000,00 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości                                                -                      103.000,00 zł

2) celową w wysokości                                               -                        24.000,00 zł

    ( zarządzanie kryzysowe )                           

§ 6.  

1.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

     i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

     wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie  z

     załącznikiem nr 7.

§ 7.

1.  Ustala się  dochody w kwocie 190.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

     napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.000,00 zł na realizację zadań

     określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.  Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym

     programie przeciwdziałania narkomanii.

3.  Ustala się dochody w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 15.000,00 zł

     związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z  

     załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

1.  Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

     -   zakładów budżetowych: przychody -  4.351.071,00 zł ;  koszty -  4.914.425,00 zł

         zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.  Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi

     finansowanych w  łącznej  kwocie: dochody   -   220.210,00 zł;    wydatki   -   220.210,00 zł,   

     zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zespół Zakładów Obsługi  

    Miasta w Helu:

    -  z tytułu dopłaty do  kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia  

       zajęć   i   imprez  sportowych      -   100.000,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

    1) gminnej instytucji kultury  na kwotę     -   250.000,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości   8.400.000,00 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości    6.500.000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się  Burmistrza  Helu  do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

    deficytu budżetu do wysokości  8.400.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego

    deficytu budżetu do wysokości  6.500.000,00 zł,

3) dokonywania  zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy

    oraz zmian planu wydatków majątkowych,  z wyłączeniem przeniesień wydatków między

     działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

    niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian