Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Helu na 2011 rok - CZĘŚĆ OPISOWA

UZASADNIENIE  DO  PROJEKTU  BUDŻETU

MIASTA  HELU  NA   2012  ROK

          Burmistrz  Helu przedkłada  Wysokiej Radzie uzasadnienie  do projektu budżetu miasta Helu  na 2012 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie  ustawy o finansach publicznych oraz  ustawy o podatkach i  opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz  wykonania budżetu za 10 m-cy 2011 roku.

Dotacje na zadania zlecone  przyjęto do projektu budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 tj.:

• prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
• średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
• zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. (MP Nr 51, poz. 688) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku wyniósł 4,2%, wobec powyższego podniesiono podatki średnio o ten wskaźnik,
• wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy  nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

D O C H O D Y

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2012 roku wyniosą kwotę  30.649.557,00z tego  na wydatki bieżące przypada kwota 11.298.127,00 zł natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 19.351.430,00 zł,  z czego 25.000,00 zł to wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, 4.262.697,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku, a 19.3511.430,00 zł to dotacja na modernizację sieci wodnokanalizacyjnej oraz programy realizowane ze środków europejskich.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział  600       -           Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki  w wysokości 22.000,00 pozyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700        -           Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale  „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą  kwotę 5.232.697,00 zł z czego:

1.      25.000,00 zł  to  wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,

2.      920.000,00 zł  to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -  na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,

3.      wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości  25.000,00 zł,

4.       wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 4.262.697,00 zł.  Na wymienioną  kwotę składa się zaplanowana sprzedaż    nieruchomości przy ul. Leśnej oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż działek przy ul. Dworcowej.

Dział 710        -           Działalność  usługowa

W dziale 710 zaplanowano  kwotę  2.500,00 zł i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750        -           Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna  zaplanowano kwotę 89.012,00 zł, z czego 34.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 12,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 35.000,00 zł dochody z tytułu różnych opłat ( sprzedaż druków, książek meldunkowych itp.), a także za zwrot wcześniej poniesionych wydatków 20.000,00 zł.

Dział 751        -           Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli .....

Przyjęto do budżetu kwotę 670,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754        -           Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale  zaplanowano  kwotę 50.000,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych.

Dział 756        -           Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek….

Dochody w/w  dziale  przyjęto do projektu budżetu na 2011 rok w wysokości  6.246.650,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1.      udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu  w wysokości 2.262.150,00 zł . Przekazana gminie  informacja o planowanych  dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter  informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym również faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach  z w/w podatku mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości podanej w zawiadomieniu.

2.      kwota 40.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

3.      wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 3.059.000,00 zł. Wpływy z tego podatku  obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2011 rok  oraz  zaległości  podatku od nieruchomości  osób   prawnych,

4.      wpływy z podatku leśnego  wyliczono na kwotę 27.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

5.      wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz fizycznych planuje się w wysokości  38.000,00,  wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2011 r.

6.      wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (35.000,00 ). W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2011r.

7.      wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 15.000,00 zł,

8.      wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu  w wysokości 10.000,00 zł.

9.      wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę  20.000,00 zł.

10.  wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 170.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2011 roku,

11.  wpływy z opłaty miejscowej  przyjęto do projektu budżetu w wysokości 220.000,00 (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez  WZW Jantar), dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów , przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku,

12.  wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 190.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesiecy 2011 roku,

13.  wpływy z  opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw  przyjęto do budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

14.  podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 75.500,00,  wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2011r.

15.  odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł.

Dział  758                   -           Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości  2.571.447,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się  dochody z subwencji oświatowej  w wysokości 2.556.447,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział  852                   -           Pomoc  społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią  głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do projektu budżetu na w/w zadania przyjęto kwotę w wysokości 1.041.036,00 zł, z czego 10.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 1.536,00 zł,  to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 772.900,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 256.600,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (761.400,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (26.800,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz  składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (25.000,00); na wypłatę zasiłków stałych (170.000,00), na  utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (28.300,00), dożywianie (18.000,00).

Dział  853                   -           Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano dochody na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE.

Dział 900                    -           Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody  na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”  w wysokości 14.693.470,00 zł i są to środki pochodzące z UE. Poza tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł  i są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 30.649.557,00 zł.

W Y D A T K I

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2012 roku wyniosą kwotę 36.764.941,00 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 10.913.511,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 25.851.430,00 zł.  Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych , który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących  dochodami bieżącymi. W związku z powyższym w budżecie w poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta.

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki  przedstawiają się następująco:

Dział  600       -           Transport i łączność

W  dziale 600 zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :

-   na kontynuację zadania w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasie Hel-Gdynia ,  zaplanowano  kwotę 200.000,00 zł,

-  na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W związku z rozpoczętą inwestycją pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej nie przewiduje się odrębnych prac naprawczych chodników czy ulic, dlatego uważa się , że zaplanowane środki wystarczą na najpilniejsze potrzeby jak odnowienie znaków czy uzupełnienie nowych oznaczeń.

Dział 630        -           Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi  680.000,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.000,00 którą przeznacza się na zadania związane z turystyką, organizację rajdów.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 675.000,00 zł i jest to wkład własny na wykonanie dokumentacji w związku ze staraniami o środki unii europejskiej na modernizację Bulwaru Nadmorskiego w Helu. Zaplanowano również środki na wkład własny gminy na zadania z programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” tj.  utworzenie ogólnodostępnego centrum fitness w Helu oraz wykonanie i oznakowanie szlaków turystycznych.

Dział 700        -           Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 1.215.000,00, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości (60.000,00).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.155.000,00 zł na zakup nieruchomości przy ul. Wiejskiej.

Dział 710        -           Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 15.500,00 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta (13.000,00), oraz kwotę 2.500,00 na wydatki związane z utrzymaniem  mogiły Obrońców Helu .

Dział 750        -           Administracja Publiczna

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.071.629,00  

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

1)      w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 157.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie  administracji rządowej (USC). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego, jednakże jest ona nie wystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków, w związku z czym zaangażowano środki gminne. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota 146.310,00zł. W zaplanowanej kwocie  „wydatki bieżące” mieszczą się również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem  stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny,

2)      w rozdziale 75022  założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 70.000,00. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe  związane z utrzymaniem Rady,

3)      wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2012 roku zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują  wynagrodzenia  pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zleceniai pochodnymi od wynagrodzeń (1.363.750,00) . Pozostałe  wydatki bieżące w wysokości 136.250,00 przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, olej opałowy , usługi komunalne, tusz do drukarek, toner,  paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energię elektryczną, prowizje bankowe,  serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Nie przewiduje się zakupu mebli, urządzeń biurowych,

4)       w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 158.649,00, która wykorzystana zostanie przede wszystkim na organizację imprez w sezonie letnim,

5)       w „pozostałej działalności”  zaplanowano środki w wysokości 185.480,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, składka członkowska NORDA i inne oraz na  ubezpieczenia środków trwałych oraz wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat (targowa, miejscowa).

Dział 751        -           Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

W dziale tym zaplanowano kwotę 670,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.

Dział 754        -           Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zabezpieczono kwotę w wysokości 285.000,00 i przeznaczona  zostanie na następujące zadania:

1)      na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 115.000,00, na wydatki bieżące, w tym m. in. na  zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,

2)      na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 170.000,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia  oraz pochodne od wynagrodzeń  (157.860,00),   oraz kwotę 12.140,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży.

Dział  757       -          Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki  w wysokości 200.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę  odsetek od zaciągniętych pożyczek pożyczek.

Dział 758        -           Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości  103.000,00, oraz  zaplanowano rezerwę celową w wysokości 24.000,00  z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

Dział 801        -           Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 5.131.932,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.531.932,00, natomiast na wydatki inwestycyjne 600.000,00. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także  zaplanowano kwotę 8.000,00 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 10.000,00  z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej. W ramach wydatków inwestycyjnych  założono 600.000,00 kwota ta stanowi wkład własny gminy, pozostałe środki zamierza się pozyskać z programu „sport, rekreacja, i kultura dla każdego”- remont i przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz jej wyposażenie. 

Dział  851       -           Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 203.000,00. W rozdz. 85121 zaplanowano kwotę 13.000,00 z przeznaczeniem na profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 14.000,00 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki  związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 176.000,00. Są to wydatki na działalność informacyjną i propagandową, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,  na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie  wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

Dział 852        -           Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę 1.670.025,00 i obejmują następujące wydatki:

1)      placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,

2)      domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 95.000,00,

3)      świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę  w wysokości 761.400,00 – są to środki z dotacji,

4)      składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 30.625,00 – są to środki z dotacji oraz 20% wkład własny,

5)      zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano  w wysokości 68.000,00  z czego z budżetu gminy przypada kwota 38.000,00 (ze środków gminnych 35.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 3.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych),  natomiast  wydatki z dotacji w wysokości 25.000,00   wykorzystane zostaną na wypłatę  zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy, a kwota 5.000,00 stanowi 20% wkład własny gminy.

6)      dodatki mieszkaniowe  skalkulowano na kwotę 80.000,00 i są to środki gminy,

7)      Zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 204.000,00 zł z czego na środki z dotacji przypada kwota 170.000,00, a 34.000,00 to  wkład własny gminy,

8)      na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 280.000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z  pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),

9)      na wydatki związane z  usługami  opiekuńczymi  zaplanowano kwotę 96.000,00  i obejmują  wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi  opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy (2 etaty),  na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe,

10)  w pozostałej działalności  zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku , oraz na  zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora , poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą  się  pomieszczenia  dla osób bezdomnych. Zabezpieczono również środki  na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.

Dział 853       -           Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 kwotę 821.312,00 zł założono jako wkład własny na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”.

Dział 854        -           Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki  w wysokości 67.706,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

1)      na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 37.106,00  są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,

2)      zabezpieczono kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie  oceny w nauce, 

3)      kwotę 600,00 zaplanowano na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 900        -           Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2012 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 23.496.167,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1)      na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 22.741.167,00. Zaplanowana na 2012 rok kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”,

2)      na oczyszczanie miasta  przeznaczono kwotę 275.000,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki  związane  ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (250.000,00),  poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (25.000,00),

3)      na utrzymanie zieleni w mieście  zaplanowano kwotę 45.000,00  i przeznaczona zostanie na  konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,

4)      na oświetlenie  ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 240.000,00,

5)      w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwotę 100.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,

6)      kwotę 15.000,00 zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

7)      w pozostałej działalności zaplanowano kwotę  80.000,00 zł. Z  tej  kwoty opłacone  zostaną najpotrzebniejsze potrzeby jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów i kotów itp.

Dział 921        -           Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 555.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

1)      w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 105.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie   Festiwalu  Muzyki Kameralnej w Helu (63.000,00), Teatr Letni (40.000,00), Dni kultury regionalnej (2.000,00).

2)       Na utrzymanie bieżące biblioteki założono środki w wysokości  250.000,00zł , natomiast na wydatki majątkowe założono kwotę 200.000,00 i jest to wkład własny gminy na zadanie pn. „Remont modernizacja elewacji budynku Biblioteki Miejskiej oraz budowa placu zabaw przy tym obiekcie”. Poczyniono starania o uzyskanie środków  z UE.

Dział 926        -           Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna  zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, które przeznaczone zostaną  na  wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych (5.000,00) oraz na przygotowanie dokumentacji (10.000,00) na wykonanie boiska wielofunkcyjnego .

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą 36.764.941,00 zł.

Dochody budżetu miasta Helu na 2012 rok                             -          30.649.557,00 zł

w tym:

- dochody bieżące                                                                  -          11.298.127,00 zł

- dochody majątkowe                                                             -          19.351.430,00 zł

           

Wydatki budżetu miasta Helu na 2012 rok                              -          36.764.941,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące                                                                   -          10.913.511,00 zł

- wydatki majątkowe                                                              -          25.851.430,00 zł

 

Przychody budżetu miasta Helu na 2012 rok               -            6.500.000,00 zł

(pożyczka z WFOŚiGW)

Rozchody budżetu miasta Helu na 2012 rok                            -               384.616,00 zł

(spłata pożyczki z WFOŚiGW)

Z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planuje się spłacić przypadające do spłaty dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Spłata na koniec III i IV kwartału 2012 roku  łącznie wyniesie  kwotę 384.616,00 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 6.500.000,00 zł na realizację inwestycji pn. ”modernizacja sieci wod.kan.”

W   2011 roku wszelkie siły i środki finansowe skierowane zostaną na wykonanie zaplanowanych  zadań inwestycyjnych, a w szczególności na zadanie zaplanowane w dz. 900 rozdz. 90001 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Helu”. Jest to zadanie priorytetowe i na ten cel skierowane zostaną wszystkie dostępne środki. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2011r. realizowane będą w miarę posiadanych środków.

W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu  podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek z tego tytułu .

 Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji .

 Gmina Hel w chwili obecnej posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 2.426.619,13 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”.

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	__budA_et_2012_projekt_opis.doc (DOC, 10KB)	2011-11-28 13:23:21	312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Adrian Albecki	28-11-2011 13:23:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Mirosław Wądołowski	28-11-2011
Ostatnia aktualizacja:	Adrian Albecki	05-12-2011 14:30:26