System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA za 2011 rok
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU
za 2011 rok
Wysoka Rado !
Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.
Uchwałą Rady Miasta Helu Nr III/10/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2011 rok, który po stronie dochodów wyniósł 32.258.826,00 zł, i po stronie wydatków kwotę 37.758.826,00 zł.
W ciągu 2011 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na koniec 2011 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 33.658.194,00 zł , natomiast po stronie wydatków kwotę 39.229.588,00 zł . Plan przychodów budżetu wynosił kwotę 5.571.394,00 zł z czego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie inwestycji 5.500.000,00 oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 71.394,00 zł.
Dochody budżetu miasta za 2011 rok wykonano na kwotę 18.992.578,92 co stanowi 56,0 % planu, z czego na dochody bieżące przypada kwota 11.590.600,82 zł, a na dochody majątkowe kwota 7.401.978,10 zł.
Wykonanie dochodów w 56 % jest przede wszystkim wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży mienia komunalnego oraz w dziale 900 gospodarka ściekowa. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż działek, jednakże nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania, natomiast w dz. 900 nie wykonano planowanych dochodów ze środków europejskich w związku z nie zrealizowaniem wszystkich robót przez wykonawcę zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
- dochody własne wykonano na kwotę 7.938.854,13 zł, co stanowi 74,43% planu,
- dotacje celowe wykonano na kwotę 1.077.776,60 zł, co stanowi 94,05% planu,
- subwencję ogólną wykonano na kwotę 2.864.125,00 zł, co stanowi 97,77% planu,
- dotacje ze środków europejskich 7.111.823,19 zł, co stanowi 37,59 % planu.
Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:
- subwencja ogólna - 15,08%
- podatek od nieruchomości - 14,54%
- udział w podatku osób fizycznych - 10,92%
- dochody z majątku - 8,79%
Udział środków europejskich w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 37,44%.
Należności pozostałe do zapłaty za 2011 roku wyniosły kwotę ogółem 975.076,96 zł, w tym zaległości wymagalne kwotę 209.743,16 zł.
Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada 687.088,81 należności ogółem z tego 4.457,83 należności wymagalnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2011 roku wyniosły:
1) skutki obniżenia górnych stawek podatków - 45.550,18 zł, co stanowi 0,23% do dochodów wykonanych ogółem,
2) skutki udzielonych ulg i zwolnień - 146.436,37 zł, co stanowi 0,77% do dochodów wykonanych ogółem.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2011 roku wyniosły:
1) umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł,
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 10.001,10 zł, co stanowi 0,05% do dochodów wykonanych ogółem.
Wydatki ogółem wykonano na kwotę 24.354.589,13 zł, co stanowi 62,08 % planu.
Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 12.851.421,02 zł co stanowi 52,76 % ogółu wydatków, natomiast kwota 11.503.168,11 zł to wydatki bieżące co stanowi 47,24 % ogółu wydatków. Przychody ogółem wyniosły kwotę 6.074.694,80 zł.
Budżet miasta Helu za 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości 5.362.010,21 zł, który sfinansowany został przychodami z czego 2.546.166,08 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku, kwota 2.762.128,72 zł to nadwyżka z ubiegłego roku oraz 53.715,41 to inne źródła (wolne środki).
Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w następujących działach:
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie z inwestycją 13.281.084,00 zł co stanowi 54,53% ogółu wydatków,
- 801 Oświata i wychowanie 5.203.177,65 zł co stanowi 21,36% ogółu wydatków,
- 750 Administracja publiczna 2.151.094,72 (łącznie z promocją) co stanowi 8,83% ogółu wydatków,
- 852 Pomoc społeczna 1.610.259,00 co stanowi 6,61% ogółu wydatków.
Z budżetu gminy przekazano dotacje na kwotę 430.000,00 zł z czego:
Dz. 600 - 80.000,00 zł do Starostwa Powiatowego na współfinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Mrzezino – Kazimierz,
Dz. 900 - 100.000,00 zł do zakładu komunalnego ZZOM
Dz. 921 - 250.000,00 zł do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu .
Gmina Hel otrzymała i wykorzystała dotacje w wysokości 1.077.776,60 zł na następujące zadania:
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 809.981,24 zł z czego:
Dz. 750 Administracja publiczna - 55.660,90 zł (utrzymanie USC, spis powszechny)
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy - 9.330,91 zł (aktualizacja spisu wyborców, wybory)
Dz. 852 Pomoc społeczna - 744.989,43 zł (utrzymanie MOPS, zasiłki)
- na realizację zadań własnych gminy w wysokości 267.795,36 zł z czego:
Dz. 710 Działalność usługowa - 2.500,00 (utrzymanie mogiły Obr. Helu)
Dz. 801 Oświata i wychowanie - 12.282,00 (pomoce naukowe, awans zawodowy nauczycieli)
Dz. 852 Pomoc społeczna - 248.016,94 (zasiłki)
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.996,42 (stypendia socjalne)
Zobowiązania gminy za 2011 rok wyniosły kwotę 948.479,93 z czego 97.468,31 to zobowiązania zakładu budżetowego. Zobowiązania wymagalne wyniosły 436,57 zł z czego 436,49 zł to zobowiązania zakładu budżetowego.
Gmina Hel na dzień 31.12.2011 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3.312.566,08 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na inwestycje „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”. Gmina nie udzielała poręczeń innym podmiotom.
DOCHODY
Struktura dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:
|
L.p. |
Treść |
Plan 2010 |
Wykonanie 2010 |
% 4:3 |
% do ogółu wykonania |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Dotacje otrzymane |
1.145.946,00 |
1.077.776,60 |
94,05 |
5,67 |
|
2. |
Subwencje |
2.929.174,00 |
2.864.125,00 |
97,77 |
15,10 |
|
3. |
Sprzedaż mienia komunalnego |
3.266.770,00 |
704.790,14 |
21,57 |
3,71 |
|
4. |
Dochody z majątku gminy |
985.000,00 |
965.034,32 |
97,97 |
5,08 |
|
5. |
Udziały w podatkach |
2.085.001,00 |
2.132.227,26 |
102,26 |
11,23 |
|
6. |
Podatki i opłaty lokalne |
3.475.750,00 |
3.366.541,74 |
96,85 |
17,73 |
|
7. |
Podatek dochodowy (karta podatkowa) |
53.000,00 |
31.071,11 |
58,62 |
0,16 |
|
8. |
Grzywny, mandaty |
45.000,00 |
37.884,94 |
84,18 |
0,20
|
|
9. |
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
291.437,00 |
298.892,14 |
102,55 |
1,57 |
|
10. |
Środki unijne |
18.917.736,00 |
7.111.823,19 |
37,59 |
37,44 |
|
11. |
Opłata skarbowa,na sprzedaż alkoholu |
239.000,00 |
215.073,17 |
89,98 |
1,13 |
|
12. |
Pozostałe dochody |
224.380,00 |
187.339,31 |
83,49 |
0,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O g ó ł e m: |
33.658,194,00
|
18.992.578,92 |
56,42 |
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:
|
L.p. |
Treść |
Plan na 2011r. |
Wykonanie 2011r. |
% |
|
1. |
Dz. 600 Transport i łączność |
20.000,00 |
11.041,70 |
55 |
|
2. |
Dz. 630 Turystyka |
25.000,00 |
0,00 |
0 |
|
3. |
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa |
4.293.270,00 |
1.689.393,93 |
39 |
|
4. |
Dz. 710 Działalność usługowa |
2.500,00 |
2.500,00 |
100 |
|
5. |
Dz. 750 Administracja publiczna |
147.194,00 |
118.158,65 |
80 |
|
6. |
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy |
9.333,00 |
9.330,91 |
100 |
|
7. |
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne |
45.000,00 |
37.884,94 |
84 |
|
8. |
Dz. 756 Dochody od os. prawnych, os. fizycz. |
5.852.751,00 |
5.744.913,28 |
98 |
|
9. |
Dz. 758 Różne rozliczenia |
2.947.174,00 |
2.884.455,50 |
98 |
|
10. |
Dz. 801 Oświata i wychowanie |
12.282,00 |
12.282,00 |
100 |
|
11. |
Dz. 852 Pomoc społeczna |
1.048.768,00 |
1.012.667,45 |
97 |
|
12. |
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki |
986.246,00 |
445.494,62 |
45 |
|
13. |
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza |
31.748,00 |
4.996,42 |
16 |
|
14. |
Dz. 900 Gospodarka komunalna |
18.236.928,00 |
7.019.459,52 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R a z e m: |
33.658.194,00 |
18.992.578,92 |
56 |
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale 600 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i na dzień 31.12.2011 roku wykonano dochody w 55% na kwotę 11.041,70 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
W dziale 630 zaplanowano środki na program współfinansowany środkami europejskimi (wytyczenie i utrzymanie szlaków turystycznych) w wysokości 25.000,00 zł. Program nie był realizowany w 2011 roku.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale 700 zaplanowano kwotę 4.293.270,00 zł, na dzień 31.12.2011r. wykonano 1.689.393,93 co stanowi 39% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:
- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 17.980,44 co stanowi 45% planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2011 roku wyniosły kwotę 1.558,51, i są to należności wymagalne,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 934.188,37 co stanowi 102 % planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2011 roku wyniosły kwotę 40.430,69 zł i są to należności wymagalne,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 30.845.95 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły kwotę 11.190,73 zł, z czego wymagalne 209,74 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.266.770,00 natomiast na dzień 31.12.2011 roku wykonano kwotę 704.790,14 zł co stanowi 22 % planu. Wystąpiły zaległości z tego tytułu na kwotę 24.102,56 zł , i są to również należności wymagalne ,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły kwotę 1.589,03 zł.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zaplanowane środki w dziale 710 wykonano w 100 % na kwotę 2.500,00 i jest to dotacja przeznaczona na remont i utrzymanie mogiły zbiorowej Obrońców Helu.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 147.194,00 wykonano kwotę 118.158,65 zł co stanowi 80% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:
- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 34.000,00 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 62.497,75 zł, którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- w rozdz. 75056 wykonano kwotę 21.660,90 zł i są to środki z dotacji otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- w rozdz. 75075 zaplanowano kwotę 14.999,00 zł na zadanie współfinansowane środkami europejskimi „Dzień ryby”. W roku 2011 nie otrzymano dofinansowania.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 9.330,91 jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców (659,20), dotacja w wysokości 5.166,88 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz kwota 3.504,83 zł dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 45.000,00 zł natomiast wykonano 37.884,94 zł co stanowi 84% planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH
W dziale 756 zaplanowano kwotę 5.852.751,00 zł natomiast na dzień 31.12.2011 r. wykonano kwotę 5.744.913,28 zł co stanowi 98 % planu.
Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 53.000,00 zł natomiast na dzień 31.12.2011 r. wykonano kwotę 31.071,11 zł co stanowi 59 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 30.930,72 zł natomiast kwota 140,39 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 80.904,75 zł,
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.565.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 2.408.491,00 zł co stanowi 94% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę 2.359.502,00 tj. w 94% . Zaległości podatkowe na 31.12.2011 roku wyniosły kwotę 2,628,00 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot.
- podatek leśny wykonano na kwotę 27.676,00 zł co stanowi 94% planu,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 18.230,00 co stanowi 83 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 590,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 2.493,00 zł,
3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 910.750,00 natomiast wykonano kwotę 958.050,74 co stanowi 105 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 403.891,44 co stanowi
101 % planu. Należności z tego tytułu na 31.12.2011r. wyniosły 71.942,52 zł, w tym zaległości wyniosły 10.797,52 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 12.535,72 zł co stanowi 119 % planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 789,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 17.884,09 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Należności z tego tytułu wyniosły kwotę 10.684,83 z czego zaległości wyniosły kwotę 108,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 103 % na kwotę 11.022,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 145.255,00zł tj. w 95 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 214.987,64 zł tj. w 99 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 148.195,73tj. 198 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 4.279,12 (59 %).
4) wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 239.000,00 zł natomiast wykonano 215.073.17 co stanowi 90 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 17.342,00 zł co stanowi 69 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 181.867,17 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 15.864,00 zł.
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.085.001,00 z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.041.001,00 natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 44.000,00 z tego na dzień 31.12.2011 r. wykonano kwotę 2.132.227,26 tj. w 102 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 2.075.799,00 (102 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 56.428,26 zł (128 %).
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.947.174,00 natomiast dochody wykonano na kwotę 2.884.455,50 co stanowi 98 %. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.864.125,00
Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 20.330,50 zł co stanowi 113 % planu.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane w dziale 801 wydatki wykonano w 100 % na kwotę 12.282,00 zł. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ZSO w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Radosna szkoła” – 11.995,00 zł, natomiast kwota 287,00 zł to dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.048.768,00 wykonano kwotę 1.012.667,45 tj. 97 % planu .
Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 14.011,75 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (3.995,55) jest dochodem własnym gminy.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 986.246,00 zł wykonano na koniec roku kwotę 445.494,62 zł tj. w 45 %. Wymienione środki dotyczą projektu „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”, oraz projektu „Okno na świat”.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości 4.996,42 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, a także na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zaplanowaną w dz. 900 kwotę dochodów w wysokości 18.236.928,00 zł wykonano kwotę 7.019.459,52 zł co stanowi 38 % planu. Na dochody składają się przede wszystkim środki otrzymane na inwestycję wodno-ściekową w wysokości 6.666.342,01 zł , odsetki od środków na rachunku to kwota 54.225,37 zł, oraz kwota 298.892,14 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W Y D A T K I
Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie 39.229.588,00 zł na dzień 31.12.2011 roku wykonano 24.354.589,13 zł co stanowi 62 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków jest wynikiem przede wszystkim nie podjęcia w pełnym zakresie zaplanowanej inwestycji w dziale 900 tj. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej. Na zaplanowaną na te zadanie kwotę 24.352.514,00 wydatkowano tylko 12.505.710,22 zł tj. 51 % . Wszystkie wydatki wykonywano celowo, oszczędnie , tylko w niezbędnym zakresie.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
|
L.p. |
Treść |
Plan na 2011 rok |
Wykonanie za 2011 rok |
% |
|
1. |
Dział 600 - Transport i łączność |
225.906,00 |
225.676,47 |
100 |
|
2. |
Dział 630 - Turystyka |
332.300,00 |
188.108,54 |
57 |
|
3. |
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
1.419.130,00 |
69.102,70 |
5 |
|
4. |
Dział 710 - Działalność usługowa |
16.650,00 |
16.645,00 |
100 |
|
5. |
Dział 750 - Administracja publiczna |
2.163.005,00 |
2.151.094,72 |
99 |
|
6. |
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
9.333,00 |
9.330,91 |
100 |
|
7. |
Dział754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. |
280.025,00 |
271.879,69 |
97 |
|
8. |
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiycznych |
41.500,00 |
38.366,03 |
92 |
|
9. |
Dział 757 - Obsługa długu publicznego |
96.250,00 |
94.942,44 |
99 |
|
10. |
Dział 758 - Różne rozliczenia |
49.375,00 |
47.500,00 |
96 |
|
11. |
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
5.643.890,00 |
5.203.177,65 |
92 |
|
12. |
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
216.000,00 |
214.664,96 |
99 |
|
13. |
Dział 852 - Pomoc społeczna |
1.648.549,00 |
1.610.259,00 |
98 |
|
14. |
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.193.877,00 |
491.178,56 |
41 |
|
15. |
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
109.709,00 |
81.753,46 |
75 |
|
16. |
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
25.423.668,00 |
13.281.084,40 |
52 |
|
17. |
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
355.000,00 |
354.404,94 |
100 |
|
18. |
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport |
5.421,00 |
5.419,66 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM: |
39.229.588,00 |
24.354.589,13 |
62 |
Wydatki bieżące i majątkowe 2011 rok.
Wykonane wydatki bieżące - 11.503.168,11 zł - 47,2 % ogółu wykonania
Wykonane wydatki majątkowe - 12..851.421,02 zł - 52,8 % ogółu wykonania
Struktura wydatków w 2011 roku
|
|
Plan na 2011 r. |
Wykonanie 2011r. |
% wykonania |
Struktura % |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6.201.777,00 |
6.194.704,74 |
99,88 |
25,43 |
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
351.000,00 |
350.000,00 |
99,71 |
1,44 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.589.156,00 |
1.523.880,31 |
95,89 |
6,26 |
|
|
Wydatki bieżące na programy unijnych |
756.296,00 |
516.060,08 |
68,23 |
2,12 |
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
2.648.555,00 |
2.345.959,64 |
88,57 |
9,64 |
|
|
Wydatki majątkowe |
27.102.524,00 |
12.851.421,02 |
47,41 |
52,77 |
|
|
Oczyszczanie miasta / zieleń Oświetlenie / konserwacja |
360.800,00 218.480,00 |
360.725,37 211.837,97 |
98,64 97,00 |
1,48 0,86 |
|
|
R a z e m: |
39.229.588,00 |
24.354.589,13 |
62,08 |
|
|
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę 225.676,47 zł co stanowi 100% planu, z czego 145.405,87 to dofinansowanie transportu wodnego ; kwota 80.000,00 zł dotyczy umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy gminami powiatu puckiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej na odcinku Mrzezino-Kazimierz”, kwotę 270,60 wydano na wykonanie znaku drogowego.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 57 % na kwotę 188.108,54 zł. W ramach § 4300 wydano następujące środki: wykonanie kalendarzy w ramach promocji Półwyspu Helskiego (744,81), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w obiekcie „Mariny” (1.230,00), udział w kampanii promocyjnej „Hel zaprasza zimą”. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 180.974,85 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania bulwaru nadmorskiego oraz ostateczne rozliczenie inwestycji „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej”.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 31.12. 2011 roku wykonano kwotę 69.102,70 co stanowi 5 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (7.776,00); prace geodezyjne, podziały działek (16.482,00), sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.220,00), opłaty roczne (czynsz najmu, użytkowanie wieczyste, (22.378,60), ogłoszenie w prasie o przetargu (12.565,70), sporządzenie aktu notarialnego (3.195,40), wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych plaż (285,00), opłata za wykreślenie z hipoteki (200,00). W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 5.000,00 na koordynację projektu „Remont budynku Biblioteki Publicznej”.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki w tym dziale wykonano w 100% tj. na kwotę 16.645,00 zł
W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 14.145,00 na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W ramach rozdziału 71035 wydano kwotę 7.500,00 na prace porządkowe na mogile Obrońców Helu.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.163.005,00 natomiast na dzień 31.12. 2011 roku wydano kwotę 2.151.094,72 co stanowi 99 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 140.856,17 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 zakupiono oprawy i tubusy (688,80), druki (840,00), wiązanki okolicznościowe (270,00), zakupiono książki i aktualizacje (138.30). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (9.530,88), opłata za szkolenie (1.100,00). W ramach § 4370 opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne (1.200,00). Na podróże służbowe wydano kwotę (410,00), a na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.200,00).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 71.163,36 zł co stanowi 100% planu. Na wydatki § 3030 składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (38.295,00), wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady (18.445,36) oraz Wiceprzewodniczących (9.635,60), podróże służbowe (1.113,34) . W ramach § 4210 zakupiono wiązanki okolicznościowe (160,00), zakupiono artykuły spożywcze (1.475,49), baterie do zestawu transkrypcyjnego (427,42), nagrody dla uczestników tenisa ziemnego (133,30). W ramach § 4300 wykonano legitymacje dla radnych (461,25), opłacono szkolenia (332,10), wykonanie medalu (369,00), opłata za nocleg (236,50).
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta wynoszą 1.641.181,82 co stanowi 100% planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59.603,73 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (8.430,01), zakup druków (753,47), zakup środków czystości (4.751,05), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (2.540,37), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (7.026,52), zakup wiązanek okolicznościowych (620,00), zakup prasy (1.401,70), artykuły samochodowe (500,09), tusz do drukarek, toner (18.161,68), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (9.022,92), zakup drukarki (1.560,00), zakup flag , zniczy (268,00), zasilacze do komputerów (338,71), części do naprawy komputerów (1.521,43), inne (1.220,66). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 56.402,41 i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 31.540,42 zł, energii elektrycznej za 24.257,70 zł oraz pobór wody 604,29 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 2.980,00.
Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 165.288,43 składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (3.217,82), szkolenia (9.946,73), konserwacja kotłowni olejowej (2.655,34), serwis kserokopiarek (14.344,89), opłata za nadane przesyłki listowe (24.423,15), usługi komunalne (3.021,01), konserwacja systemu alarmowego (1.291,50), monitorowanie systemu alarmowego (7.640,70), utrzymanie domen (369,00) aktualizacja i obsługa informatyczna programów (9.933,79), dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.072,72), usługi prawne (56.088,00), opłaty sądowe, sporządzenie odpisu ksiąg wieczystych (823,47), doradztwo w zakresie pozyskiwania środków UE (5.000,00), przedłużenie licencji na „Edytor aktów prawnych” (922,50), obsługa służby bhp (6.831,00), utrzymanie witryn internetowych (4.880,21), przegląd techniczny sprzętu gaśniczego (162,36), instalacja sieci bezprzewodowej na sali konferencyjnej (235,91), naprawa grzejników (688,88), usługi elektryczne (430,50), abonament za panoramy wirtualne (515,00), wykonanie pieczątek (133,00), usługi internetowe (765,27), usługi kominiarskie (147,60), oprawienie księgi kondolencyjnej (268,50), oprawienie „Helskiej Blizy” (60,00), dostęp do systemu DocSing służącego do składania dokumentów w wersji elektronicznej (5.289,00), certyfikat do systemu DocSing (61,50), odnowienie certyfikatu (479,70), dorobienie kluczy (73,07), naprawa drukarki (264,35). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 1.973,11 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 17.641,32 natomiast na telefony stacjonarne wydano 16.709,57 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 6.569,76 zł . Odpis na fundusz socjalny wyniósł 28.000,00 zł.
W ramach § 6060 zakupiono program komputerowy oraz serwer z osprzętem i oprogramowaniem (18.971,30).
- w dziale 75056 „spis powszechny i inne” poniesiono wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 21.660,90 zł,
- w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano kwotę 133.956,87 zł między innymi na: występy zespołów muzycznych oraz obsługa imprez promocyjnych: „Święto Miasta”, „Dzień Otwartych Serc”, prowadzenie zajęć w czasie ferii (5,994,71). W ramach § 4210 wydano środki na: zakup nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych na festiwal Buchta (425,84), zakup materiałów promocyjnych (1.980,00), zakup artykułów spożywczych dla uczestników uroczystości „Ocalić od zapomnienia” (350,11), zakup pucharów i dyplomów na „Dzień Ryby”, „Święto Miasta”, bieg Grand Prix (1.231,61), zakup art. elektrycznych – żarówki do oświetlenia sceny na Bulwarze Nadmorskim (138,99). W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: druk Helskiej Blizy (1.444,50), wykonanie materiałów promocyjnych-plan miasta (2.607,01), uczestnictwo w targach turystycznych (997,00), wydatki związane z „Dniem Ryby” jak ekwiwalent sędziowski, nagrody, opłata ZAIKS (2.458,40), D-Day (48.000,00), poławianie bursztynu (5.295,20),, pobyt delegacji z Hermeskeil (11.725,30), wyjazd młodzieży z Helu do Hermeskeil (4.630,00), „Święto Miasta” (1.155,11), występy artystyczne, obsługa akustyczna, przygotowanie grochówki na imprezę „Gorący styczniowy wieczór” (3.940,00), obsługa muzyczna festiwalu „Buchta” (550,00), wynajem autokaru na wyjazd młodzieży z ZSO w ramach wymiany młodzieży (5.151,60), wykonanie medali pamiątkowych (2.999,97), pokaz sztucznych ogni (8.000,00). W ramach § 4307 oraz § 4309 opłacono organizację „Dnia Ryby” (22.464,00).
- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 142.275,60 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (33.974,60), ubezpieczenie wyjazdu (186,00), za wydanie decyzji, rejestracja poradni psychologicznej (355,00). Opłacone zostały następujące składki członkowskie: NORDA (15.000,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Klub Samorządowy (2.460,00), Stowarzyszenie Księgowych (300,00), Lokalna Grupa Działania Małe Morze (15.000,00), Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12.000,00), Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (60.000,00).
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...
W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100 % na kwotę 9.330,91 zł wymienione środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, a także wyborów do rad gmin.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR…
Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 97% na kwotę 271.879,69 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:
- w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wykonano kwotę 8.000,00 są to wydatki
na dofinansowanie dodatkowych służb w okresie sezonu letniego,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 119.364,85 zł co stanowi 99 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w
akcjach ratowniczych (6.220,61), wypłatę umów zleceń (44.324,16) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (2.454,36). W ramach § 4210 wydano kwotę 18.102.29 zł między innymi na : zakup paliwa do samochodów (8.774,45), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (1.016,95), wiązanki okolicznościowe (170,00), artykuły spożywcze, woda mineralna (1.075,40), środki czystości (149,63), gaz propan-butan (60,00), olej do sprzętu technicznego (62,50), środek na insekty (99,00), wyposażenie (6.694,36).
Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 24.407,34 zł .
Okresowe badania lekarskie strażaków wyniosły kwotę 290,00 zł. W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 14.131,17 między innymi na : usługi komunalne (815,70), przegląd samochodów (204,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych (2.261,00), przegląd narzędzi hydraulicznych, pompy szlamowej, aparatów tlenowych (6.850,74), przegląd instalacji antenowej i naprawa radiotelefonu (484,08), usługi kominiarskie (307,50), usługi elektryczne (984,00), naprawa systemu łączności w wozach bojowych (2.159,49), przejazd młodzieży na turniej wiedzy pożarniczej (64,66). Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 1.091,28 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 295,64 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, osób, strażacki fundusz wypadkowy, składki członkowskie przeznaczono kwotę 8.048,00 zł,
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 144.514,84 co stanowi 96% planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 zakupiono bloczki mandatów karnych, druki (502,63). Okresowe badania lekarskie wyniosły kwotę 160,00 zł. W ramach § 4300 wydano kwotę 45,00 zł na naprawę telefonu. Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 4.059,90 zł oraz na stacjonarne rozmowy telefoniczne wydano kwotę 1.350,00 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły kwotę 228,00 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 3.000,00 zł.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...
W dziale 756 wydano kwotę 38.366,03 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dot. opłaty miejscowej, targowej, parkingowej oraz związanym z tym ubezpieczeniem społecznym.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale 757 wydano kwotę 94.942,44 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizowaną inwestycję - modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej oraz od środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale 758 zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję oświatową za lata poprzednie na kwotę 47.500,00 zł.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.643.890,00 z czego do końca roku 2011 wykorzystano 5.203.177,65 co stanowi 92 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.657.961,13 co stanowi 86% planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, olej opałowy, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 108.544,63 i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 558.287,91 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 1.073.266,60 tj. 100% planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 582.335,99 tj. 100% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80146 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 4.300,00 zł tj.100% planu,
- w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 217.442,35 zł,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 1.039,04 tj. 81% planu.
W załączeniu sprawozdanie z wykonania planów wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących .
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 216.000,00 natomiast wykorzystano 214.664,96 co stanowi 99 % planu :
- na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozdz. 85121) wydano kwotę 16.563,00 tj. 94 % planu. Wymienione środki wydano na przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki zdrowia, wykonanie szczepień ochronnych (14.213,00),przeprowadzenie zajęć w szkole rodzenia (2.350,00),
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 12.265,71 zł tj. 100% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: książki nagrody za aktywny udział w przedsięwzięciach profilaktycznych, książki do biblioteczki Punktu Pomocy Rodzinie (478,76), wydatki związane z „Tygodniem Profilaktyki” (939,95), pakiet edukacyjny, materiały dydaktyczne (650,00). W ramach § 4300 wydano kwotę 10.197,00 zł m.in. na wykłady dla nauczycieli i rodziców nt. „Zachowanie destrukcyjne dzieci i młodzieży” (900,00), przedstawienia profilaktyczne dla uczniów (2.000,00), współpraca z policją w sezonie letnim (7.297,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 185.836,25 co stanowi 100% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (14.626,00), umowy zlecenia (69.397,11) oraz składki ZUS (7.303,11) i Fundusz Pracy (661,09). W ramach § 4210 wydano kwotę 27.045,13 z przeznaczeniem na: zakup artykułów papierniczych i szkolnych do przeprowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej (1.602,09), zakup artykułów spożywczych (9.616,40), artykułów biurowych i papierniczych (1.301,93), zakup książek, prasy, poradników (2.413,67), środki czystości (1.625,55), Tydzień Profilaktyki (1.268,26), art. przemysłowe do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy (2.894,50), pakiet materiałów do realizacji przedsięwzięć w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” (615,00), nagrody za udział w rozgrywkach sportowych, konkursach, wyniki w nauce, udział w zajęciach profilaktycznych (1.715,49), nagrody z a udział w konkursach zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Zdrowia (498,79), pozostałe zakupy: skrzynie na zabawki, program antywirusowy, półki (968,95). W ramach § 4300 wydano kwotę 36.094,72 między innymi na: usługi komunalne (1.560,74), szkolenia, suprewizja (1.030,00), realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków (2.050,00), przedstawienia profilaktyczne dla uczniów ZSO (400,00),wycieczki w ramach warsztatów profilaktycznych do parku dinozaurów w Łebie, wyjazd do Juraty do Komisariatu Policji, na wystawę motyli, do multikina (4.869,48), opłaty sądowe (2.848,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (6.662,00), konsultacje psychologiczne (7.425,00), abonament roczny za RTV (198,50), naprawa instalacji kanalizacyjnej (492,00), usługi elektryczne (1.230,00), współpraca z policją w okresie sezonu letniego (7.297,00), dorabianie kluczy (32,00). W ramach § 4350 wydano kwotę 366,00 za internet natomiast w ramach § 4370 wydano kwotę 577,95 za usługi telekomunikacyjne.
DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA
Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę 1.610.259,00 co stanowi 98% planu. Wymienione wydatki obejmują:
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 75.213.82 zł za pobyt
podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 734.066,23 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń (22.842,00),
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 24.957,43 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 100 % na kwotę 67.400,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 92.236,30 zł co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe wykonano kwotę 181.236,93 co stanowi 95 % planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 267.748,00 natomiast wykonano w 2011 roku kwotę 267.633,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego , usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 100% na kwotę 94.467,03 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 73.048,26 co stanowi 100% planu. Z wymienionych środków na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne przypada kwota 38.919,68 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych, organizację spotkania noworocznego i pikniku dla seniorów, zakup paczek świątecznych.
Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zaplanowane wydatki w dz. 853 wykonano na kwotę 491.178,56 zł i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. program „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”, „Okno na świat” oraz realizowany przez MOPS „Kapitał ludzki”.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 75% na kwotę 81.753,46 zł poniesione wydatki przedstawiają się następująco:
- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 100 % na kwotę 43.577,04 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 38.176,42 zł co stanowi 59 % planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wypłatę stypendium socjalnych, a także na zakup podręczników.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2011 roku kwotę 13.281.084,40 co stanowi 52 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:
- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 12.505.710,22 co stanowi 51 % planu. Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 321.142,37 co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową, a także na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 39.583,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 211.837,97 co stanowi 97 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic ,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 sfinansowano wydatki dotyczące ochrony środowiska na kwotę 3.397,15 zł,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 99.413,69 co stanowi 100 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 6.987,04 między innymi na: dekoracje świąteczne (4.396,02), artykuły zakupione do przepompowni sztormowej – pływak, sygnalizator poziomu wód, sonda hydrostatyczna (2.180,79), kłódki i łańcuch do furtki na boisko (72,40), materiały do wykonania przepustu pod ul. Morską do sceny na Bulwarze Nadmorskim (172,50), materiały do wykonania remontu dachu ul. Wiejska 83 (165,33).
W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną (11.522,15), zużycie wody (235,98).
W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 70.952,30 miedzy innymi na: odławianie bezpańskich psów (12.950,00), wywóz nieczystości z noclegowni, plaży, targowiska, (17.362,61), montaż ozdób świątecznych (11.521,60), za prowadzenie rejestru opłaty od posiadania psa (931,70), czynsz dzierżawny dot. mariny (17.771,35) prace porządkowe, przygotowanie terenu na imprezy plenerowe (1.238,55), współfinansowanie utrzymania nieruchomości Wiejska 97 (1.399,20), montaż ciepłomierza (5.194,29), naprawa grzejników (2.583,00).
W ramach § 4430 zapłacono kwotę 9.716,22 zł dla KPW - wyrok sądu z dnia 22.12.2000r.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale 921 wykonano kwotę 354.404,94 co stanowi 100% planu. Wymienione wydatki obejmują:
- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 99% na kwotę 104.404,94 zł. Wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzenia artystów za wykonane koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki (61.403,00), Teatr Letni – prezentacja spektakli, prelekcje (13.198,00). W ramach § 4210 zakupiono artykuły do wykonania scenografii dot. Teatru Letniego (1.156,23), artykuły przemysłowe dot. Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki (56,52). W ramach § 4300 poniesiono wydatki na MFKiS tj. wykonanie plakatów (1.103,31), transport instrumentu (435,00) oraz na Teatr w Remizie tj. wykonanie ulotek, wykonanie tablic wystawowych, noclegi dla artystów, konsumpcja, wynajęcie sprzętu oświetleniowego (27.052,88).
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w 2011 roku zamknęły się kwotą 250.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.
Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 5.421,00 zł z czego w 2011 roku wydano kwotę 5.419,66 zł co stanowi 100 % planu.
- w ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano środki między innymi na: umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych (302,33). W ramach § 4210 zakupiono stroje sportowe dla drużyny piłki nożnej (1.196,13), nagrody, dyplomy, emblematy (693,61), paliwo do samochodu na wyjazd na zawody (72,76), taśma zabezpieczająca (29,37). W ramach § 4300 wydano kwotę 3.125,46 zł między innymi na: organizację zawodów sportowych „Kibol Cup” (1.800,00), ekwiwalent sędziowski (3.902,00), przewóz zawodników (450,00), koszty przejazdu drużyny piłkarskiej na eliminacje (20,10), przewóz dzieci na lekcje pływania (855,36).
Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2011 przedstawia się następująco:
- dochody budżetu miasta - 18.992.578,92
w tym:
dochody bieżące - 11.590.600,82
dochody majątkowe - 7.401.978,10
- wydatki budżetu miasta - 24.354.589,13
w tym:
wydatki bieżące - 11.503.168,11
wydatki majątkowe - 12.851.421,02
- Deficyt - 5.362.010,21
- przychody budżetu miasta - 6.074.694,80
w tym:
nadwyżka z lat ubiegłych - 2.762.128,72
pożyczka z WFOŚiGW - 2.546.166,08
inne źródła - 766.400,00
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie_-_czA_A_A__opisowa_DOM_19.03.2011.rtf (RTF, 80KB) | 2012-04-05 08:26:20 | 314 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Elżbieta Fafińska | 05-04-2012 08:26:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Wądołowski | 05-04-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Elżbieta Fafińska | 05-04-2012 08:37:06 |