Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2009 roku

DZIAŁ    751     -     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 86% na kwotę 4.275,00 zł wymienione środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie wydano środków z dotacji dotyczących aktualizacji  spisu wyborców.

DZIAŁ   754    -    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR…

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 858% na kwotę 293.155,26 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

      -    w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wykonano kwotę 47.000,00 i są to wydatki

            przekazane na wyposażenie komisariatu w Juracie,

      -   w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” zaplanowane środki nie zostały uruchomione,

      -   w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" wydano kwotę 1.000,00

           na zakup modułów sms-owego powiadamiania ,

-     w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 163.898,03 zł co stanowi 70 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (3.301,55), wypłatę umów zleceń (23.201,17) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (1.296,10). W ramach § 4210 wydano kwotę 52.974,94 między innymi na : zakup paliwa do samochodów (6.006,33), zakup akcesoriów samochodowych (27,49), artykuły spożywcze (711,90), wiązanki okolicznościowe (150,00), artykuły mundurowe (1.749,90), środki czystości (964,08), zakupiono wyposażenie (10.670,00),  zakupiono artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwacyjnych i napraw budynku OSP (7.276,04), zakupiono materiały do wymiany instalacji elektrycznej w remizie OSP (4.512,48), zakupiono tablice informacyjne (5.682,95), wydatki poniesione na zakupy w związku z 50 leciem OSP w Helu (10.226,89), zakup grilla (1.691,89), inne zakupy min. rolety, drzwi do garażu, wycieraczki, ramki do dyplomów, sprzęt ppoż. (3.304,99).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, i opału   wyniosły kwotę 9.711,26 w tym na zakup opału wydano 6.585,90, a na energię elektryczną 3.125,36 .

W ramach § 4270 dokonano  remontu samochodu pożarniczego (200,00), przeprowadzono remont pompy szlamowej (1.098,00), przeprowadzono remont łazienki w OSP (4.880,00), montaż grzejników, wodomierza i zaworu w pomieszczeniach OSP (2.806,00), naprawa pompy pływającej i piły (1.207,80), remont w pomieszczeniach remizy (1.945,31), naprawa systemu alarmowego (366,00), naprawa ogrodzenia remizy (12.358,60).

Okresowe badania lekarskie strażaków wyniosły kwotę 660,00. 

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 38.094,59 między innymi na :   usługi komunalne (1.787,81),    przegląd samochodów (668,00), przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu technicznego (2.662,06), konsumpcja (1.452,00), opłaty bankowe i sądowe (400,00), wymiana szyby, usługa kurierska , usługa grawerska (14.429,94), wydatki poniesione na organizację uroczystości  50- lecia OSP w Helu (16.694,78).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 980,11 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 370,60 zł. 

           Na ubezpieczenia pojazdów, osób, strażacki fundusz wypadkowy przeznaczono kwotę 8.446,00

-     na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 81.257,23 co stanowi 48% planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 dokonano zakupu ksiązki „Strażnicy gminni” (50,00), zakup taryfikatorów mandatów (45,00), zakup naramienników odblaskowych (135,00). 

     W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 3.190,84 zł  miedzy innymi na:  wykorzystanie częstotliwości (700,00), szkolenia (390,00), holowanie pojazdu (2.100,84).  

     Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 1.612,85 zł oraz na stacjonarne rozmowy telefoniczne wydano kwotę 400,00 zł.

      Na podróże służbowe wydano 181,60.   Odpis na fundusz socjalny wyniósł 2.600,00 zł.

DZIAŁ    756     -     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...

W dziale 756 wydano kwotę 10.923,55 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dot. opłaty miejscowej, targowej, parkingowej oraz związanym z tym ubezpieczeniem społecznym.

DZIAŁ    757     -      FINANSE  

W dziale 757 wydano kwotę 0,76  i są to środki wydane na opłacenie odsetek  od   kredytu na wydatki inwestycyjne związane z LCPSR.

DZIAŁ   801     -     OŚWIATA   I   WYCHOWANIE  

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.235.439,00 z czego w I półroczu 2009 roku wykorzystano 2.799.520,89 co stanowi 53% planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-     w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.572.700,50 co stanowi 51% planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup  wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, olej opałowy, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny. Na wydatki inwestycyjne § 6050 wydano kwotę 224.327,84.

-     w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 34.294,62  i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,

-     w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 227.530,68 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

-     w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 543.620,56 tj. 57% planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,

-     w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 260.876,31 tj. 59% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-     w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 5.334,00 co stanowi 36% planu,

-    w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 116.076,03 zł,

-     w „pozostałej działalności” wydano kwotę 39.088,19 tj. 77% planu. Wymienione środki wydano na zakup nagród dla maturzystów, zakup usług (wyżywienie).

DZIAŁ    851     -     OCHRONA   ZDROWIA 

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 260.000,00 natomiast wykorzystano 85.454,55 co stanowi 33% planu :

-     na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozdz. 85121) wydano kwotę 4.401,57 tj. 7 % planu. Wymienione środki wydano na przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki zdrowia.   Przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobami nowotworowymi (1.882,75),  akcesoria rehabilitacyjne (1.044,05), promocję zdrowia w ramach „Polskiego Projektu 400 Miast” (1.474,77).

-     w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 9.620,20 zł tj. 69% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: filmy edukacyjne, książki do prowadzenia zajęć z uczniami SP i Gimnazjum (572,29), artykuły remontowe (123,49), artykuły w związku z organizacją „Tygodnia Profilaktyki” (1.782,42). W ramach   § 4300 wydano środki na prowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami ZSO, spotkania informacyjno – edukacyjne (2.100,00), dydaktyczny koncert muzyczny (1.400,00), kolonie profilaktyczne (3.540,00), bilety wstępu dla dzieci uczestniczących w wycieczce do ZOO (102,00).

-     w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 71.432,78 co stanowi 47% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (6.570,00), umowy zlecenia (38.853,13) oraz składki ZUS (4.089,76) i Fundusz Pracy (702,72). W ramach § 4210 wydano kwotę 8.151,53 z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych (509,19), zakup artykułów spożywczych (2.908,21), artykułów biurowych i papierniczych (99,95), zakupiono artykuły do p0rowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej (1.129,20), środki czystości (301,30), Tablicę informacyjną, wentylator, kosz na zabawki (689,73), prenumerata „Niebieska linia”, „Hobby”, „Remedium” (750,55), pakiet edukacyjny do celów profilaktycznych „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” (976,00), aktualizacja „Pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej” (144,76),pozostałe zakupy jak rolety, klucze do skrzynki systemu alarmowego, kwiaty (642,64). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej (2.597,19).

      W ramach § 4300 wydano kwotę 9.952,45 między innymi na:   usługi komunalne (155,55), szkolenia (1.040,00), kolonie profilaktyczne (3.540,00), wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w ramach warsztatów profilaktycznych (240,00), wycieczka do fokarium i muzeum (1.028,70), instalacja systemu alarmowego (1.251,50),  abonament RTV (186,70), opłaty sądowe (2.510,00). Na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę (516,00).

DZIAŁ   852     -     OPIEKA SPOŁECZNA  

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę 758.937,08 co stanowi 45% planu. Wymienione wydatki obejmują:

-     w rozdziale 85212 wydano na  świadczenia rodzinne na kwotę 298.346,47, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe,

-     w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości  7.619,27

-     w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 54% na kwotę 149.018,43 z czego na wypłaty zasiłków z otrzymanej dotacji przypada kwota 70.765,90 natomiast ze środków gminy przypada kwota 78.252,53

-     wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 53.700,60 co stanowi 36% planu,

-     na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 297.942,00 natomiast wykonano w I półroczu 2009 roku kwotę 145.991,23 co stanowi 49% planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,

-     środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 50% na kwotę 47.128,13 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, 

-     w pozostałej działalności wydano kwotę 40.308,08 co stanowi 57% planu. Z wymienionych środków   na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne przypada kwota 17.009,80 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych, organizację spotkania noworocznego i pikniku dla seniorów.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.

DZIAŁ   854     -     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 47% na kwotę 57.327,01 i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

-     środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 48% na kwotę 31.667,01 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,

-     w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 25.660,00 zł co stanowi 47% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce (16.428,00) oraz wypłatę stypendium socjalnych (9.232,00).

DZIAŁ    900     -     GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I półroczu 2009 roku kwotę 903.288,03 co stanowi 18% planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

-     w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 7.622,36 . Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-     w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 229.641,91 co stanowi 47% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową, a także na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

-     w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 39.996,00 co stanowi 50% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

-     w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 118.650,49 co stanowi 54% planu i są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (60.883,70) oraz wydatki  na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego (57.766.79),

 -    w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 190.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,

-     w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 317.377,27 co stanowi 72% planu. W ramach § 4210 wymienione środki wykorzystano między innymi na: zakup desek do naprawy ławek w parku (1.141,92),  zakup rolet do kas (2.928,00), zakup zestawów zabawowych na plac zabaw, tablice informacyjne, piasek do piaskownicy (25.931,65), zakup wyposażenia do harcówki (1.497,59), zakup art. ogrodniczych – pomnik przy wejściu na cypel (458,20), zakup sprzętu do instalacji monitoringu w punkcie informacji (4.208,08), zakup reflektorów do oświetlenia sceny (980,00), kampania „Czyste plaże” (1.998,85), części do naprawy namiotów handlowych (2.850,00), karma dla psa (31,40), zakup art. elektrycznych, sprzęt pożarowy, materiały do montażu tablic informacyjnych (2.729,83).

     W ramach § 4270 przeprowadzono naprawę zadaszenia sceny (1.403,00), naprawa elementów placu zabaw (1.706,69), remont zestawu łazienek oraz toalet w mieszkaniu komunalnym przy ul. Żeromskiego 12 (35.388,02), ocieplenie budynku komunalnego (70.981,71), remonty kotłowni w budynku komunalnym (8.800,89).

     W ramach § 4300 poniesiono wydatki miedzy innymi na: odławianie bezpańskich psów (5.232,00),  wywóz nieczystości z noclegowni,  plaży, targowiska, (13.784,88), serwis kabin WC (741,51), wykonanie kontenera na kasy biletowe, wykonanie podestu i schodów do kas, przyłączenie kanalizacji i wodomierza, instalacja systemu alarmowego, wykonanie i montaż barierki (47.023,60), wymiana piasku w piaskownicach, naprawa uszkodzonych zestawów, wymiana części, naprawy, demontaż (4.221,74), montaż rozdzielni elektrycznej w noclegowni (2.033,00), wywóz nieczystości po rozbiórce sieciarni (2.662,61), montaż podlicznika w kasach biletowych, montaż zasilania dot. sceny, gabloty ogłoszeniowe oraz usunięcie awarii w UM (793,00), naprawa transparentu „gohel.pl” (48,80), opłata za rejestrację pojazdów, za wydane zaświadczenia (437,00), usługa weterynaryjna (70,00), instalacja systemu alarmowego w budynku UM (2.002,40), usługi stolarskie – naprawa daszków gablot oraz placu zabaw (1900,00), wykonanie i montaż tablic informacyjnych na cyplu (22.700,00).

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 9.792,37 zł dla KPW - wyrok sądu z dnia 22.12.2000r.

DZIAŁ    921     -     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

W dziale 921 wykonano kwotę 211.317,08 co stanowi 40% planu. Wymienione wydatki obejmują:

-     wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 4% na kwotę 6.317,08 zł. Wydatki dotyczą organizacji Festiwalu Muzyki Kameralnej (1.351,68) oraz wystawy prezentującej aktorów występujących w Teatrze Letnim (4.965,40),

-     w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą 205.000,00 co stanowi 55% planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ   -   926     KULTURA FIZYCZNA   I SPORT 

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 70.000,00 z czego w I półroczu 2009 roku wydano kwotę 48.075,37 co stanowi 69% planu.  

-   w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w ramach  § 4210 wydano kwotę 17.000,00 na zakup ławek dla   zawodników rezerwowych.

 - w ramach rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki w wysokości 31.075,37 między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych (5.793,37). W ramach § 4210 dokonano zakupów sprzętu sportowego dla reprezentacji Helu w piłce nożnej (1.617,78), artykuły sportowe dla uczestników zawodów, dyplomy, medale, puchary (8.894,98), artykuły spożywcze dla uczestników zawodów, naczynia jednorazowe, napoje (367,54), dyplomy, słodycze, artykuły szkolne dla dzieci uczestniczących w zawodach w czasie ferii (722,96), paliwo do samochodu, artykuły spożywcze na wyjazdy na zawody (1.318,24). W ramach § 4300 wydano środki na: organizację regat (3.500,00), wykonanie plakatu, tabliczki na puchary, usługa grawerska (518,36), ekwiwalent sędziowski (562,63), przewóz zawodników na zawody oraz wpisowe (3.017,00), przewóz dzieci na lekcje nauki pływania (1.515,56), poczęstunek na otwarcie Miejskiego Zjednoczonego Klubu Sportowego (1.500,00), wykonanie tablicy pamiątkowej z otwarcia MZKS (976,00), Oskary Sportowe Gminess – parking oraz nocleg (442,95), przejazd kolejką wąskotorową uczestników zawodów PCK (328,00).

   w tym:

   wydatki bieżące                                                       -                                   6.455.449,99

   wydatki majątkowe                                                  -                                       708.986,33

- Deficyt                                                                    -                                   2.068.964,69

Wydatki za I półrocze 2009 roku wykonano w 40%.  W związku na niskie wykonanie dochodów postanowiono ograniczyć przede wszystkim wydatki bieżące, a także do czasu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki, inwestycję związaną z uzbrojeniem osiedla przy ul. Dworcowej.