INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31 grudnia 2011 ROKU

Treść

Prognoza 2011r.

Wykonanie na 31.12.2011

%

I.   WYNIK   BUDŻETU   (Nadwyżka/Deficyt)

-5 571 394,00

-5 362 010,21

II.  PRZYCHODY

1)      Kredyty  i  pożyczki

2)      Nadwyżka z lat ubiegłych      

3)      Inne źródła

 9 028 527,72

 5 500 000,00

 2 762 127,72

    766 400,00

 6 074 694,40

 2 546 166,08

 2 762 128,32

    766 400,40

III. ROZCHODY

Spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW zaplanowano na lata lata 2012-2026. Pożyczkę zaciągnięto na finansowanie

inwestycji pn: Modernizacja sieci wod.kan w m. Helu

               0,00

               0,00

IV. DŁUG  JST

Na dług składa się transza pożyczki otrzymanej w 2010 roku

oraz planowane transze w 2011 r. tj. 5.500.000,00 po stronie

planu. Natomiast na 31.12.2011 faktycznie wykonano kwotę

pożyczki  w wysokości 2.546.166,08 zł. + transza z 2010r. w wysokości 766.400,00 zł.

 6  266 400,00

 3 312 566,08

V.  PRZEDSIĘWZIĘCIA

1)      Wydatki  bieżące

w tym:

a)      Edukacja szansą na lepszą przyszłość (2011-2012)

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zaplanowane zadanie na rok 2011 było realizowane.

b)      Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu, poprzez zakup sprzętu teleinformatycznego

obejmującego komputer i drukarkę. Program realizowany.

będzie w latach 2011 – 2013.

2)   Wydatki  majątkowe

       w tym:

a)   Edukacja szansą na lepszą przyszłość

Wydatków majątkowych na ten program w      

2011 roku nie realizowano.

b)   Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wydatków majątkowych na ten program w

2011 roku nie realizowano.

c)      Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na

terenie miasta Helu 

Inwestycja realizowana w latach 2010 – 2012,

Celem wymienionej inwestycji jest modernizacja i

uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na

terenie miasta Helu. Szczegółowy opis realizacji

inwestycji w załączeniu.

     488 713,00

      314.193,00

      174. 520,00

24 847 524,00

         9 000,00

     486 010,00

24 352 514,00

    291 291,13

    249 388.64

      41.902,49

12 505 710,22

               0,00

               0,00

 12 505 710,22

59

79

24

50

51